Основы дейтрейдинга: как начать торговать на фондовом рынке внутри дня
Дневная торговля, или интрадейдинг – тактика торговли на биржах, при которой все сделки заключаются в тот же день, в который они были открыты. Такой подход помогает трейдеру избежать рисков, и сосредоточиться на факторах, влияющих на цену актива. Профессиональные трейдеры называют такой способ торговли "интрадей" или “дейтрейдинг”.
Если трейдеры хотят начать заниматься дейтрейдингом, то им необходимо изучить какие-то базовые методы анализа рынка, разработать свой алгоритм и начать торговать сначала на демо-счете, а после перейти к практике с реальными деньгами.
Что такое интрадей в трейдинге?
Day trading – метод трейдинга на финансовых биржах, когда трейдер заключает краткосрочные сделки по мере хода целого дня, для получения денежной выгоды. Интрадей считается самым оперативным, так как хеджи заключаются быстро, зачастую хватает пары минут. Но, несмотря на возможность мгновенного заработка, дневной трейдинг является очень рискованным образом инвестиций.
Обучение в области дей-трейдинга играет важную роль, поскольку для достижения желаемой прибыли необходимо знать все тонкости и особенности дейтрейдинга, а также уметь быстро применять их на практике из-за колебаний на рынке.
Внутридневная торговля всегда вызывает вопросы, поскольку даже высокая прибыль от инвестиций не оправдывает больших рисков. Многие начинающие внутридневные трейдеры не обладают достаточными знаниями и опытом, что может привести к серьезным денежным потерям. Однако, дейтрейдеры, успешно зарабатывают на жизнь благодаря своему опыту и стратегическому подходу к данному виду торговли.
Операции на крипто-бирже за целый день могут стать прибыльным решением исключительно для тех, у кого соответствующие навыки и знания.
Самые популярные рынки для внутридневной торговли
Можно выделить несколько видов рынков с инструментами для внутридневной торговли:
- Фьючерсы предоставляют возможность торговли различными активами, такими как сырьевые товары, индексы и валюты, с использованием кредитного плеча.
- Спекуляция на бирже Форекс пользуется огромной популярностью среди дэйтрейдеров, благодаря круглосуточному трейдингу и большой ликвидности.
- На крипторынке дейтрейдеры могут зарабатывать на колебаниях цен различных криптовалют, таких как биткоин и эфириум.
- Акции предлагают трейдерам возможность торговать акциями крупных компаний на основе анализа финансовых показателей и новостей компаний.
Поэтому, каждый начинающий дэйтрейдер сможет начать торговать, выделяя для себя самый выгодный вариант.
Как работает дейтрейдинг?
Дейтрейдинг разрешает получать деньги на внутридневной основе, используя волатильность рынков, разные инструменты и тактики. Левередж – один из путей достичь этой цели. Первый график показывает, что без волатильности рынка возможности заработка ограничены, поэтому левередж становится единственным способом увеличить доходы.
Необходимо помнить об опасностях, связанных с использованием левереджа, и тщательно планировать действия на бирже.
На другом графике можно увидеть торговлю акциями за один день, где ценные бумаги фармацевтической компании взлетели более чем на 500% после объявления положительных результатов встречи с FDA, позволяющей начать третью фазу исследований разрабатываемого препарата.
Хотя невозможно забрать весь процентный доход в 500%, гораздо более реально получить 10% от этого движения, чем стараться заработать 10% на акции, которая не двигается в каком-то рандомном направлении.
С чего начать торговлю внутри дня?
Торговлей внутри дня, как правило, занимаются профессионалы, хорошо зарекомендовавшие себя на бирже. Как мы уже выяснили, для професионального уровня в дэйтрейдинге нужно иметь отличные навыки и знания, а плюсом к этому обладать достаточным капиталом. Также, чтобы начать интрадей трейдинг, пользователям нужно:
- изучить основные аспекты дневного трейдинга, включая понимание рыночной динамики, выбор правильных торговых алгоритмов и навыки анализировать графики;
- определить свой торговый капитал и установить финансовые цели;
- определить стиль трейдинга и выбрать подходящую платформу для торговли;
- подготовиться к колебаниям курса, разработав торговый план и алгоритм управления рисками;
- начать с виртуального капитала, чтобы потренироваться без риска потери реальных средств;
- следить за динамикой рынка и анализировать торговые операции, постепенно совершенствуя умения.
Лучший таймфрейм для внутридневной торговли
Выбор наилучшего времени для проведения внутридневных сделок, имеет огромное значение, поскольку это может оказать огромной влияние на результаты торговли. Нормальными временными промежутками для внутридневной торговли можно назвать:
- 5-минутный график
- 15-минутный график
- 1-часовой график
Эти промежутки дают достаточное время для принятия решений в дэйтрейдинге.
Наименее подходящим временем для торговли, являются утреннее и ночное время. С наступлением торгового дня, инвестированный капитал может колебаться из-за открытия различных позиций, что усложняет предположение тенденции котировок. В конце торгового дня рынок может быть нестабильным из-за закрытия всех сделок.
По итогу, можно сказать, что лучшим временем для внутридневной торговли считается период с середины утра до обеда, когда рынок активный и предсказуемый.
Стратегии дейтрейдинга
Как мы уже выяснили, в дейтрейдинге, как и в любом виде трейдинга, существует несколько распространенных тактик в дейтрейдинге, каждая из которых имеет особенности и степень риска.
Свинг-трейдинг
Свинг-трейдинг – тактика, учитывающая более длительные колебания цены для фиксирования прибыли на основе сильных тенденций.
Такой подход помогает избежать краткосрочных шумов на бирже и сосредоточиться на сильных тенденциях.
Стоит отметить, что степень риска этой стратегии может быть высокой, так как дэйтрейдеру приходится держать позицию от нескольких дней до нескольких недель.Лучшие трейдеры На основании оценок пользователейСмотреть все
Торговля новостями
Торговля новостями – тактика, основанная на анализе и реакции на фундаментальные события, с высокой степенью риска.
Придерживаясь этой стратегии, трейдеры пытаются предсказать, как эти простые новости повлияют на рынок и позиционируются в соответствии с этими прогнозами.
Степень риска по этой тактике – средняя. Рынки могут реагировать неожиданно на новости, из-за чего может быть сложно предугадать точный результат.
Скальпинг
Скальпинг интрадей – метод трейдинга, где позиции открываются и закрываются за короткое время для фиксирования незначительной прибыли.
Чтобы использовать эту стратегию нужна хорошая реакция, а также дисциплина и постоянй со стороны трейдера. Риски при этом могут быть высоким, поскольку требуется постоянно открывать и закрывать хеджи, так как, впоследствии могут накопиться комиссии.
Торговля трендов и коррекций
Спекулирование тенденций и коррекций – алгоритм для фондовой биржи или фьючерсов, при котором трейдеры ищут движения цен на бирже и хотят получить из этого прибыль или из коррекций цены, при том, что будет сохранена основная цена.
За торговлей трендами и коррекций рынка форекс нужно активно следить, а также уметь определять момент входа и выхода из позиций.
Степень риска по этой тактике зависит от точности обозначения тренда, где в случае неправильного прогноза трейдер может потерять прибыль.
Торговля импульсов (пробои, отскоки/откаты)
Одной из эффективных тактик, которую практикуют многие трейдера для торговли внутри дня, является спекулирование импульсами. Она основана на анализе прорывов или отскоков цены от ключевых уровней поддержки или сопротивления. Иными словами, следуя этой стратегии, дэйтрейдеры стремятся заработать на корреляции цены после прорыва или отскока.
Степень риска по этому алгоритму в Day Trade может быть высокой, особенно если трейдер не учитывает возможные ложные сигналы или резкие рыночные изменения.
Арбитраж
Арбитраж – тактика для интрадей, при которой трейдер пытается получить деньги из разницы в котировках на одну и ту же активность на разных биржах или между различными финансовыми инструментами. Это требует мгновенного и точного расчета вероятностей и возможности мгновенного исполнения сделок.
Степень риска при использовании этой стратегии чаще всего низкая, так как дэйтрейдер стремится зафиксировать арбитражную разницу и при этом с малой вероятностью что-то потеряет.
Индикаторы для внутридневной торговли
Проанализировав разные источники, мы выделили несколько инновационных индикаторов для внутри-дневной торговли:
- индекс относительной силы – нужен для определения перекупленности или перепроданности актива, что помогает принимать решения о входе или выходе из позиции;
- простая скользящая средняя – помогает отслеживать среднюю цену актива за какой-то промежуток времени и помогает определить направление тренда;
- MACD – устройство, который использует скользящие средние для определения силы и направления тренда, а также для выявления сигналов покупки или продажи;
- стохастический осциллятор – показывает, насколько быстро стоимость актива меняется относительно его ценового диапазона за какой-то промежуток времени, что помогает идентифицировать точки разворота тренда;
- объемы торгов – показывают количество акций или контрактов, которые были куплены или проданы за какой-то промежуток времени, что помогает оценить силу текущего движения цены.
Преимущества и недостатки интрадей торговли
Преимущества внутридневного трейдинга:
- эффективные хеджи – возможность увеличить свой капитал в кратчайшие сроки;
- возможность использовать высокий левередж, что способствует увеличению потенциального дохода;
- высокая ликвидность – можно оперативно выводить средства;
- широкий спектр торговых инструментов – акции, валюты, фьючерсы и другие финансовые инструменты;
- возможность заработать как на росте, так и на падении цен.
Недостатки дневной торговли:
- достаточно большой уровень опасности связан с нестабильностью рыночной среды;
- для успешной торговли необходимо иметь обширный опыт и знания;
- прогнозирование кратчайших изменений цен является сложной задачей;
- важно постоянно отслеживать рынок и принимать решения оперативно;
- неправильные и необдуманные инвестиции могут привести к серьезным финансовым убыткам.
Заключение
Дейтрейдинг, или внутридневная спекулирование, представляет из себя алгоритм на бирже ценных бумаг, где проводятся краткосрочные хеджи, завершающиеся в тот же день, что и открыты. Этот подход требует профессионального понимания финансовых рынков, анализа и стратегического мышления. Несмотря на возможность высоких доходов, внутридневная продажа также имеет высокие риски.
Для того, чтобы заниматься дейтрейдингом, необходимо обладать большим объемом знаний, опытом и денежным капиталом. Изучение основных принципов торговли, подбор успешного метода дэйтрейдинга, выбор правильного временного промежутка и платформы – все это является ключевыми элементами успешной внутридневной торговли.
Внутридневная продажа имеет преимущества, среди которых:
- мгновенные операции;
- возможность использования кредитования с широким левереджем$
- большой выбор инструментов.
Но при этом, использование этого метода сопровождается определенными недостатками, включая высокий уровень опасности и сложность прогнозирования кратчайших движений цен.
В целом, успешное внутридневное спекулирование требует подготовки, обучения, опыта и стратегического подхода. Для начинающих важно осознавать риски и необходимость обучения перед входом в мир дейтрейдинга.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Что такое интрадей в трейдинге?
Интрадей-трейдинг – метод торговли на финансовых биржах, подразумевающий “Buy/Sell” позиций по мере хода одного торгового дня. Этот алгоритм требует быстрой реакции на изменения цен и несет риск убытков, но также предоставляет возможность для мгновенной прибыли.
Сколько можно заработать на дейтрейдинге?
Суть дейтрейдинга заключается в опыте и профессионализме. Статистические данные на независимых платформах показывают, что большинство трейдеров либо теряют инвестиции, либо несут большие убытки, в то время как всего лишь 2% участников имеют стабильный доход от 50 до 80$ в день.
Какие бывают стратегии для внутридневной торговли?
Для внутридневной торговли существует несколько тактик:
- Скальпинг с мгновенной покупкой и продажей активов.
- Трендовые тактики, основанные на движении рынка в определенном направлении.
- Спекулирование новостями используют как информацию о важных событиях, влияющих на рынок.
- Продажа импульсами, позволяющая получить деньги на разнице в цене.