Фигура Клин в трейдинге - это разворотная модель, которая формируется на вершине или на дне тренда и относится к классическому графическому анализу. Иногда клин образуется без слома глобальной тенденции и просто предвещает коррекцию. В любом случае, формация используется трейдерам для закрытия направленных позиций и открытия контртрендовых. Фигуру относят к пробойным, так как сделки открываются на пробой одной из сторон клина. Но есть и другие способы работать с данной формацией.
Описание паттерна
Фигура клин в техническом анализе формируется в относительном боковике после сильного роста или падения цены и представляет собой вытянутый треугольник, где соблюдены следующие условия:
- Стороны клина лежат на экстремумах - два сверху и два снизу. Это минимум точек для построения паттерна.
- Движение в формации направленное, под углом, но более пологое, чем сам тренд.
- Клин в трейдинге на графике должен сформировать не менее трех волн, обычно пробой случается на 5 или более старшей волне.
- С каждой волной торговые объемы падают. Они сигнализируют о снижении волатильности и смятении трейдеров.
Линии фигуры теханализа Клин являются поддержкой и сопротивлением. Пробой обычно случается импульсный. Главное отличие клина от треугольника заключается именно в направлении движения. Поэтому различают нисходящую и восходящую формацию.
Паттерн клин в трейдинге получается длинным, что отличает его и от таких моделей как флаг или вымпел, но основное отличие в отсутствии флагштока - импульса, который предшествовал формированию фигуры. Применять клин можно на любом рынке - крипта, Форекс, фондовый.
Клин может быть сужающийся и расширяющийся. Схождение и расхождение имеют свои особенности трактовки при анализе, о них поговорим ниже. Важно научиться правильно определять саму модель Клин. Сужающийся клин в трейдинге - модель, которая образуется на протяжении продолжительного времени. На дневном графике клин может растянуться на несколько недель.
Расширяющийся клин в трейдинге начинается с узкого основания и расширяется по мере формирования. Это обратная фигура, образуется с повышенной волатильностью в длительном диапазоне, где идет ожесточенная борьба быков и медведей. Экстремумы расходящегося клина формируют линии сопротивления и поддержки, для выхода из паттерна должно образоваться не менее 5 волн.
Паттерн Восходящий Клин
Паттерн восходящий клин формируется на восходящем тренде на вершине движения. Для фигуры характерны постоянно увеличивающиеся максимумы и минимумы, снижение волатильности и сужение движения. Линии поддержки и сопротивления направлены вверх. В клине образовано не менее пяти волн, вместе с затухающим движением падают торговые объемы. Ключевые характеристики фигуры восходящий клин в техническом анализе:
- Растущий тренд не должен быть импульсным, чтобы не напоминать флагшток вымпела или флага, это означает, что он состоит из нескольких свечей с небольшими откатами.
- Линии поддержки и сопротивления наклонные и направлены вверх, они образуются от локальных максимумов и минимумов.
- В клине минимум два экстремума у нижней границы и два - у верхней.
- Движение сужается с каждой новой волной, а объемы падают.
На картинке фигура выглядит гармоничной, но в трейдинге на графике восходящий клин не всегда идеален. На скриншоте видно, что в третьей волне цена немного не дошла до сопротивления. Несмотря на неидеальную отрисовку, отработала модель классическим пробоем вниз, так как восходящий клин - медвежий паттерн.
Как торговать Медвежий Клин в трейдинге
Медвежий клин в трейдинге имеет несколько вариантов торговли:
- Первый вариант предполагает открытие сделки после пробоя линии поддержки. Стоп в данном случае рекомендовано ставить за последний максимум цены. Если торговля осуществляется со спредами, то необходимо учитывать и их. Тейк профит трейдер устанавливает в основании фигуры.
- Второй вариант - дождаться ретеста уровня для входа в позицию, но, как показывает практика, он не всегда бывает. Стоп в таком случае выставляется за бывшую линию поддержки, ставшую сопротивлением. Тейк профит - по тому же принципу.
- Третий вариант подразумевает открытие позиций от верхней границы паттерна после формирования 5 волны, так как чаще всего после нее следует обвал. Стоп ставят за максимум цены, тейк профит - на усмотрения трейдера. Минус этого подхода в том, что в клине может образоваться 7 волн, тогда стоп будет вынесен раньше тейк профита.
Медвежий клин на графике не всегда указывает на слом бычьего тренда и уход цены вниз. Рынок может немного скорректироваться и продолжить восходящее движение, а это значит, что в техническом анализе торговля клина должна быть дополнена другими сигналами, например, от индикаторов. Идеально, когда движение в клине вверх заканчивается рядом с сильным уровнем, от которого будет реакция.
Паттерн Нисходящий Клин
Паттерн нисходящий клин в трейдинге формируется на падающем тренде в завершении движения. В фигуре есть понижающиеся максимумы и минимумы, пониженные объемы. Линии поддержки и сопротивления будут направлены вниз и сужаются по мере движения, а в самом клине образуется 5 волн. Ключевые характеристики фигуры нисходящий клин:
- Падение цены, предшествующее формированию, происходит плавно, без импульса, фигура не похожа на флаг или выпел. На графике есть небольшие откаты.
- Линии поддержки и сопротивления наклонные, смотрят вниз, образованы экстремумами.
- В фигуре не менее двух максимумов и минимумов.
- Падающие объемы с каждой новой волной в паттерне.
Падающий клин в трейдинге называется бычьим, так как после него следует восстановление цены либо смена тренда, а это значит, что после формирования 5 или 7 волны происходит пробой вверх.
Как торговать Бычий Клин в трейдинге
- Трейдер открывает сделку после пробоя линии сопротивления, стоп выставляет за локальный минимум. Обязательно нужно учитывать спреды. Тейк профит размещается в основании фигуры.
- После пробоя линии сопротивления трейдер ожидает ее ретест и входит в длинную позицию. Стоп устанавливает за уровнем поддержки (бывшее сопротивление, то есть верхняя граница клина). Тейк профит - там же, что и в первом варианте.
- Позиция открывается от нижней границы клина на 5 или 7 волне. Проблема в том, что нельзя заранее знать, сколько волн будет перед пробоем. Стоп в таком случае выставляют за локальный минимум + спред. Тейк профит трейдер выбирает согласно своей стратегии.
Фигура бычий клин в техническом анализе не обязательно является разворотной, она может указывать на локальную коррекцию, после чего следует продолжение тренда. В трейдинге на графике бычий клин не всегда бывает идеальным, но тоже работает. Для более точных входов рекомендуется использовать дополнительные сигналы от индикаторов. Хорошо, когда пробойная бычья фигура формируется рядом с сильными горизонтальными уровнями.
Обнаружение паттернов внутри формации клина
В некоторых случаях внутри клина образуются другие паттерны, например, Голова и Плечи. В таком случае трейдер получает дополнительный сигнал на разворот рынка и более точные входы в сделку. Паттерны внутри формации клин в трейдинге могут быть следующие:
- ГиП и ПГиП - голова и плечи и перевернутые голова и плечи. Трейдер входит в сделку при формировании правого плеча, стоп выставляет за голову модели, а тейк профит - на уровне, равном расстоянию от головы до линии шеи.
- Медвежье или бычье поглощение - свечной паттерн, в котором последняя свеча полностью перекрывает предыдущую, Например, первая свеча показывает рост актива, а вторая - падающая, полностью поглотившая рост своим телом. Трейдер входит в сделку после закрытия такой свечи.
- Пин бар, утренняя и вечерняя звезда - свечные паттерны, которые характеризуются длинными тенями сверху для растущего тренда или снизу - для падающего. Трейдер входит в сделку на открытии следующей свечи, стоп ставит за тень.
- Ложный пробой - цена выходит из клина в сторону тренда и быстро возвращается в границы. Это снятие стопов трейдеров. Вход в сделку осуществляется от границы клина, тейк 1 к 3, стоп за максимум ложного пробоя.
В теханализе клин может формироваться и в продолжение тренда. Например, на падающем рынке образуется восходящий клин как часть коррекции. Трейдер входит в короткие позиции при пробитии поддержки.
Пример торговли по паттерну
В трейдинге клин используется для совершения контрендовых сделок и сделок в продолжение тренда, в зависимости от ситуации на графике. Рассмотрим примеры входа в сделку в классическом варианте пробоя и ретеста и в ситуации, когда есть паттерн в паттерне.
Классический пробой подразумевает открытие сделки после ретеста уровня. На скриншоте видно, что цена вернулась к пробойному горизонтальному уровню, от которого трейдер мог открыть позицию и забрать сделку 1:5, это неплохое соотношение, но стоп в данном случае довольно далеко.
А теперь рассмотрим более агрессивный вход, когда трейдер открывает позицию от нижней границы клина, увидев ложный пробой и бычье поглощение. Стоп получается короткий, а соотношение риск/прибыль 1:20. Это более выгодная сделка, чем в первом случае.
В трейдинге выход из клина можно использовать как самостоятельную стратегию, но лучше дополнять ее паттернами, горизонтальными уровнями, показаниями индикаторов для поиска точных и более выгодных точек входа.
Заключение
Торговля на любом рынке - это риски, поэтому важно прежде всего вытроить стратегию, которая будет учитывать наибольшее соотношение возможной прибыли при минимальном стопе. Поэтому так важно использовать паттерны в паттерне для поиска наилучших входов. Фигура клин может использоваться на любом таймфрейме и на любом рынке от крипты до Форекс. Важно помнить, что нет абсолютных графических моделей, рынок переменчив.
Минусы при работе с моделью Клин:
- Фигура Клин не всегда указывает на разворот тренда и может сигнализировать только о временной коррекции.
- Для входа в сделку обязательно должно быть подтверждение - паттерн в паттерне, ретест уровня и пр. Вход на пробой сопряжен с наибольшим риском поймать стоп.
- Требуется время и практика, чтобы научиться определять модель на графике. Рекомендуется тренироваться в построении фигур на демонстрационном счете.
Плюсы модели Клин:
- Может быть использована на любом рынке.
- Можно рисовать на любых таймфреймах.
- Простота фигуры позволяет находить ее даже новичкам.
Стоит отметить, что есть и более сложные принципы использования модели Клин, они описаны разными практикующими трейдерами. Например, в волновом анализе клин чаще всего является признаком 4 волны по тренду и предсказывает продолжение движения. То есть рассматривать паттерн лучше всего комплексно.
Отличить медвежий и бычий клин от других фигур можно по следующим критериям:
- Треугольник. Это фигура, которая имеет схождение линий, почти всегда симметричное. Клин имеет восходящие или нисходящие линии.
- Флаг имеет колебание цен в параллельном канале, который не сужается, в отличие от клина.
- Вымпел имеет флагшток - импульсное движение. Вымпел не имеет наклона, а клин наклонен всегда.
Модель клин хороша тем, что с ее помощью можно научиться прогнозировать направление движения. Но для этого придется потратить немало времени на построение графиков.
Часто задаваемые вопросы о фигуре Клин
Что значит Фигура Клин в техническом анализе?
Клин означает, что в скором времени на рынке ожидается коррекция или даже смена тренда.
В чем отличие между фигурой Клин и Треугольник?
Клин отличается от треугольника восходящими или нисходящими линиями поддержки и сопротивления.
Что значит Бычий Клин на графике в трейдинге?
Бычий клин на графике означает, что скоро падение цены остановится.
Что значит Медвежий Клин в трейдинге?
Медвежий клин в трейдинге символизирует окончание роста актива или локальную коррекцию.