В обзоре разберем, что такое Price Action в трейдинге. Этот метод торговли считается простым и универсальным. Прайс Экшн используют как новички, так и профессионалы. Главное — правильно «прочитать» паттерны. Если научиться это делать, можно прогнозировать движение цены с высокой точностью.
Содержание обзора:
- подробное определение понятия и описание стратегии;
- преимущества ее использования;
- лучшие паттерны и их описание;
- лучшие торговые стратегии на основе Price Action.
Внимательно изучите статью, чтобы понять, как работает Прайс Экшн и определить, подходит ли вам данная методика торговли.
Что такое Price Action?
Price Action — это стратегия торговли, которая основана на ретроспективном анализе. В этом случае трейдеру интересно движение цены, которое сформировало направление, тренды и модели, а не фундаментальные показатели и новости. Буквальный перевод Price Action — ценовая динамика.
В 19 веке этот метод использовался обычными торговцами хлопка и зерна. Они пытались по прошлому опыту понять, какой будет цена на их товар в текущем сезоне.
Основателем торгового метода Прайс Актион считают американского трейдера Ричарда Р. Девода, который первым обосновал его. Произошло это в 20 веке. Также он систематизировал методику чтения графиков и всю свою жизнь занимался продвижением Price Action. ДеВод писал книги на эту тему, преподавал эту методику студентам.
Кроме Р.В.ДеВода свой вклад в развитие Прайс Экшен в трейдинге внесли такие ученые, как Джон Дж. Мёрфи и Стив Нисон:
- Джон Дж. Мёрфи — заметил, что рынок цикличен и некоторые сценарии могут повторяться;
- Стив Нисон — популяризировал метод и сделал его доступным.
Этот торговый метод используется до сих пор. Прайс Экшн читается уникальным, поэтому подходит для торговли на Forex (Форекс), криптовалютном, фондовом, товарном и других финансовых рынках. Отзывы о Price Action разнообразные: кому-то нравится данная методика, а кто-то ее критикует, считая ненадежной.
Важно понимать, что Прайс Экшн — это один из многих инструментов технического анализа. Он не заменяет все остальные методики. Для увеличения точности прогнозов эксперты рекомендуют использовать разные подходы анализа рынка.
Преимущества торговли по Прайс Экшен
К преимуществам торговой системы Price Action относятся:
- простота — для использования не нужны индикаторы и формулы;
- универсальность — подходит для любого рынка;
- объективность — исключает субъективные трактовки;
- доступность — не требует особых знаний и навыков;
- эмоциональный контроль — исключает «человеческий фактор».
Прайс Экшн в трейдинге — изучение изменения цены в динамике.
В использовании этого инструмента есть не только плюсы, но и минусы. Например: высокие риски при маржинальной торговли, увеличение убытков из-за преждевременного закрытия позиций.
Чтобы научиться использовать этот метод, трейдеру нужна тренировка. В первое время прогнозы могут не сбываться. Это обусловлено отсутсвием у торговца нужных навыков и знаний.
Лучшие паттерны Прайс Экшен
Паттерны Прайс Экшн неразрывно связаны с уровнями сопротивления и поддержки, так как именно они отражают зоны, где вероятность изменения направления цены возрастает. Поэтому изучение этих уровней является основополагающим элементом применения методики.
К лучшим индикаторам Price Action относятся модели продолжения и разворотные модели. Подробнее о них рассказываем ниже.
Модели продолжения
Модели продолжения нужны для того, чтобы понять, куда будет двигаться цена дальше. К ним относятся «треугольники», «вымпелы» и «флаги»:
- Треугольники — линии поддержки и сопротивления сошлись в одной точки и образовали симметричную, восходящую или нисходящую фигуру. В симметричном треугольнике у линий сопротивления и поддержки одинаковая длина. При восходящем линия сопротивления «восходит» вверх,при нисходящем — линия поддержки «нисходит».
- Вымпелы — это две сходящиеся, как правило, под углом, линии с флагом в конце. Пробой в сторону предыдущего тренда сигнализирует его продолжение.
- Флаги — это линии поддержки и сопротивления, которые идут параллельно друг другу, с флагом в конце. На бычьем рынке флаг находится выше ценового пробоя, на медвежьем — ниже. О продолжении тренда сигнализирует колебание цены в сторону предыдущего.
Разворотные модели
Модели разворота формируются в завершающей фазе тренда. Они сигнализируют о большой вероятности его смены. Выделяют три наиболее распространенных модели данной категории: «клин», «двойная вершина и основание», «голова и плечи». Разберем их более подробно:
- Клин — это линии поддержки и сопротивления, которые сошлись и образовали фигуру клинообразной формы. Делится на восходящий и нисходящий. Если пробой произошел в сторону, противоположную наклону клина, это сигнализирует о развороте тренда.
- Двойная вершина и основание — это ситуация, при которой образуются два локальных максимума или два локальных минимума с промежуточными высокими и низкими значениями между ними. Образование второго максимума или минимума после пробоя предыдущих показателей сигнализирует о развороте тренда.
- Голова и плечи — ситуация, при которой формируется три максимума: один центральный и два симметричных по сторонам. О том, что на бычьем рынке произойдет разворот, сигнализирует пробой уровня сопротивления. При торговле на медвежьем рынке стоит ориентироваться на разрыв уровня поддержки.
ТОП торговых стратегий Прайс Экшн
Есть много стратегий использования Прайс Экшен в трейдинге, о лучших из них поговорим далее.
Пин-бар
Пин-бар — это модель разворота, помогающая трейдерам определить точки входа при которых шансы на получение прибыли увеличиваются. Также она известна под названиями «молот» либо «перевернутый молот».
Характеристики:
- Тело: короткое, окрашено в противоположный текущему тренду цвет.
- Фитиль: длинный, повернут в сторону текущего тренда.
О потенциальном резком развороте нисходящего тренда на бычьем рынке сигнализируют черное тело свечи и фитиль, направленный вверх по линии поддержки. Сигналом о развороте восходящего тренда на медвежьем рынке являются красное тело свечи и фитиль, направленный вниз.
Трейдеры используют данную стратегию для:
- определения точек входа;
- выставления стоп-лосса;
- выставления тейк-профита.
Внутренний бар
Стратегия Price Action «Внутренний бар» используется для определения точек входа и наиболее удачного момента открытия ордера. Паттерн представляет собой набор свечей, которые расположены в диапазоне предыдущей свечи. При этом у предыдущей, материнской свечи верхний минимум и нижний максимум должны быть больше, чем у следующей. Образовавшаяся фигура должна напоминать треугольник.
Суть стратегии заключается в анализе соотношения размеров материнского бара и внутреннего.
Интерпретация:
- Для бычьего рынка: если соотношение больше 1, то это указывает на потенциальный разворот нисходящего тренда и откат цены.
- Для медвежьего: если соотношение меньше 1, то это указывает на потенциальный разворот восходящего тренда.
Трейдеры используют эту стратегию для:
- выявления пробоя для входа в рынок: для бычьего вход осуществляется при пробое верхнего уровня, для медвежьего — нижнего;
- выставления стоп-лосса и тейк-профита.
Чашка с ручкой
Паттерн «Чашка с ручкой» используется для определения точек входа при бычьем развороте. Как этот паттерн может формироваться:
- Чашка — это часть графика, на которой линия нисходящего тренда сразу после падения начинает замедляться и образует скругленное дно.
- Ручка — это краткосрочное продолжение тренда, который продолжает нисходить, или его боковое движение, формируется на втором этапе после чашки.
В чашке объем торговли обычно снижается, он показывает рост только при прорыве ручки.
Этапы формирования и применения:
- Определите чашку, для этого найдите нисходящий ценовой тренд с округлым дном, при котором зафиксировано падение объема торговли.
- Определите ручку, для этого сразу после чашки отыщите более короткую линию на графике с еще меньшим объемом торговли, она может иметь форму фитиля или вымпела и отклоняться в ту или иную сторону уровня сопротивления.
- Дождитесь момента прорыва верхней границы «ручки» и открывайте позицию.
- Установите стоп-лосс ниже дна чашки, а тейк-профит в соответствии со своей торговой стратегией.
Перевернутая голова и плечи
Как правило, паттерн «Перевернутая голова и плечи» используется для определения точек входа при медвежьем развороте. «Голова» формируется когда тренд начинает восходить, но постепенно замедляется, образуя округление. «Плечи» расположены слева и справа от «головы», представляют собой продолжение тренда.
Вход в позицию:
- Определите «голову», для этого найдите восходящий тренд с округлым дном, при котором фиксируется низкий объем торговли.
- Отыщите левое и правое «плечо»: они находятся выше головы и могут иметь более высокий объем торговли.
- Ожидайте прорыва линии шеи, сразу после него отрывайте позицию на продажу.
- Стоп-лосс следует разместить выше дна «головы».
- При установке тейк-профита трейдер должен следовать собственной торговой стратегии.
Заключение
Price Action — это удобный инструмент. Для его использования достаточно знать значение цены в прошлом. Так можно понять тренд и предугадать, в какую сторону изменится стоимость актива.
Важно понимать: для использования этого метода нужны знания и навыки. Все это появляется только благодаря практике.
Не стоит забывать и о рисках, а именно:
- неправильная интерпретация сигналов из-за отсутствия необходимого опыта, которая может привести к потерям;
- резкое изменение ситуации на рынке, которое может привести к неожиданному изменению тренда;
- неэффективен на рынке с высокой волатильностью;
- влияние психологических факторов.
Дисклеймер: Price Action — это всего лишь метод прогнозирования. Даже самый точный прогноз не может гарантировать прибыль на 100%, ведь цена может измениться из-за внешних факторов, предугадать которые было невозможно.
FAQ
Что такое Прайс Экшн в трейдинге?
- Price Action — стратегия, используемая для определения движения рынка при теханализе. Основана на изучении изменения цены актива в ретроспективе.
Кто придумал Price Action?
- Ричард В. Девод — американский трейдер, предприниматель и автор книг по торговле на бирже.