POI в трейдинге: что это и как их использовать

POI в трейдинге это зоны на графике, свидетельствующие о том, что крупные участники рынка активно накапливают позиции по активу. С английского аббревиатура POI (Point of Interesting) переводится как точка интереса. Рядовым трейдерам зона ПОИ интересна как место для оптимального входа в рынок.

Именно в ней можно входить в сделку, так как закупившийся маркетмейкер всячески будет препятствовать тому, чтобы цена актива опустилась ниже уровня, на котором он вошел в рынок. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое POI в трейдинге, чем она может быть полезна и как пользоваться этим графическим индикатором на практике.

Зоны интереса в трейдинге и их виды

Точки интересов являются важной составной частью торговой концепции Smart Money, которая гласит, что для заработка на рынке достаточно повторять действия крупнейших его игроков, а не тратить уйму времени на технический анализ. Всего их существует несколько разновидностей, которые следует знать всем трейдерам, что занимаются торговлей в соответствии с указанной стратегией.

Order Flow

Это определение переводится как поток ордеров. Под ним подразумевается участок графика, показывающий, что крупные инвесторы манипулируют ценой в ходе торгов. Всего есть два варианта развития событий – либо они закупаются, чтобы в дальнейшем продать актив, либо наоборот – продают, чтобы закупить его дешевле.

По сути это продолжительная зона спроса и предложения (поддержки и сопротивления), где наблюдается общая динамика цены. Повторная митигация (тестирование) этой области нужна, чтобы крупный покупатель или продавец перекрыл убытки по открытым ранее позициям.

Order Block

Это главная зона идентификации интереса, которая используется для обнаружения точек входа в рынок. Она представляет собой свечу на графике, отработавшую ликвидность, после чего импульсно перекрытую следующей свечей.

В результате образуется имбаланс. Если в прошлом область не тестировалась, то следует ожидать реакцию графика цены от ордер блока. Искать такие паттерны рекомендуется как минимум на двух временных промежутках. Старший применяется для анализа обстановки на рынке, а уже на младшем открываются сделки. Если на по старшему графику ценовой уровень достигает ордер блока, следует переходить на младший, чтобы получить подтверждение нужного сигнала.

Imbalance

Имбаланс, как правило, не рассматривается в качестве метода для обнаружения точек входа в рынок. Он скорее является зоной, в которую цена постоянно стремится и со временем возвращается.

Появление имбаланса на графике свидетельствует о том, что тест ордер блока все еще не произошел. Соответственно, точка POI все еще актуальна и может использоваться для открытия ордера. Если же имбаланс отсутствует, можно говорить о том, что блок уже был протестирован: в таком случае велика вероятность срабатывания открытого ордера стоп-лосс.

Mitigation Block

Mitigation Block представляет собой ордер блок, в котором наблюдается пробитие минимума или максимума без снятия ликвидности с прошлого экстремума. То есть, под этой зоной подразумевается уровень, где произошло сильное импульсное пробитие цены, после которого график вновь перешел на предыдущие значения без формирования новой пиковой точки.

Breaker Block

Брейкер блок – это разворот графика цены в противоположном направлении, который визуально представляет собой ордер брок, что был пробит движением цены. Этой структуре должно предшествовать снятие ликвидности, которое демонстрировало бы желание игроков с крупными объемами поменять направление тренда.

На графике этот паттерн представлен зоной, в которой ломается актуальная структура, в результате чего восходящая тенденция сменяется нисходящей, и наоборот. Он используется преимущественно для того, чтобы находить потенциальные моменты для входа в рынок Форекс или фьючерсов.

Rejection Block

Rejection Block это зона интереса в трейдинге, которая используется в качестве разворотного паттерна, указывающего на смену тренда. Он используется преимущественно на старших временных промежутках для анализа рынков, когда как сделки открываются на младших таймфреймах.

В случае с Rejection Block для покупок на графике формируется структура swing low с длинной тенью свечи на минимуме или максимуме. Свечей, которые формируют своими тенями локальные экстремумы, может быть и несколько. После их возникновения цена уходит ниже тела свечи для вывода ликвидности в направлении продажи перед тем, как произойдет рост стоимости актива.

Далее следует анализировать самый низкий уровень открытия или закрытия свечи с фитилем, который образует минимальный локальный хай. При этом не принципиально, какой она будет – восходящей или нисходящей. По значимым уровням открытия/закрытия и минимума фитиля формируется Rejection Block. В случае со структурой для продаж и заработка на снижении цены используется диаметрально противоположный алгоритм.

Заключение

Зоны интереса являются эффективным инструментом поиска моментов для входа в рынок при работе по Смарт Мани. Если две POI с разных таймфреймов находятся на одном уровне, можно с высокой уверенностью говорить о том, что на рынке готовится разворот цены в противоположном направлении, который можно использовать для извлечения прибыли.