В этом материале мы подробно разберем FUD и FOMO – что это в трейдинге и на что они влияют. С негативными ощущениями в процессе торговли, скорее всего, сталкивался каждый трейдер. Именно к ним и относятся перечисленные термины. Ниже вы узнаете, как противостоять негативным эмоциям, чтобы улучшить свои торговые результаты.
Определение и основные характеристики FOMO
FOMO – аббревиатура, которая в переводе с английского языка означает «страх упущенной выгоды». Часто такое ощущение возникает у трейдеров при анализе истории ценовых котировок актива, который стремительно подорожал. Кажется, что вложись инвестор в него чуть раньше, получил бы огромную прибыль. Но так как доход упущен и возникают негативные эмоции.
Исходя из этого и формируется страх упущенной выгоды, который чреват негативными проявлениями. Как пример – покупка растущих в цене акций на пике. Видя стремительное увеличение стоимости инвестор предполагает, что она будет расти и дальше. Однако за каждым стремительным ростом следует спад, на котором трейдер и теряет свои деньги.
Еще один вариант – слишком ранняя продажа актива после малейшего роста цены. Инвестор фиксирует минимальную прибыль, боясь, что в ближайшем будущем актив снова упадет. Практика показывает, что с таким подходом теряется значительная часть потенциальной выгоды.
Также подверженные FOMO инвесторы могут продавать один имеющийся актив по невыгодной цене, чтобы приобрести другой, в надежде на скорый рост. Отсутствие четкой торговой стратегии зачастую чревато убытками на длинной дистанции.
Психология и причины FOMO
Страх упущенной выгоды зачастую обусловлен тем, что человек зацикливается на успешных кейсах стремительного роста активов, в которые он не вложился. Как пример – Bitcoin, который чуть более чем за 15 лет вырос в стоимости с тысячных долей доллара до нескольких десятков тысяч долларов. В 2010 году за пару долларов можно было бы приобрести несколько тысяч биткоинов, цена которых на сегодняшний день перевалила бы за десятки миллионов USD.
Те, кто в свое время не вложился в Биткоин, боятся упустить аналогичную возможность, которая может возникнуть в будущем. Отсюда и возникает страх упущенной выгоды и желание инвестировать во все подряд, надеясь на огромные иксы.
FOMO подогревается социальными сетями и новостями, где регулярно мелькают упоминания о том, что очередной актив стремительно подорожал. Инвестор видит, что другие получают краткосрочную прибыль за счет стремительного роста торговых инструментов, и хочет так же, чтобы не отставать от других. Все это подогревается агрессивной рекламой многочисленных проектов, которые обещают инвесторам стремительное обогащение, а также обсуждениями на тематических форумах.
Рассуждая о том, что это простыми словами – FOMO в трейдинге – важно уточнить, что особо часто это чувство встречается среди криптовалютных трейдеров. Это обусловлено высокой волатильностью рыночных циклов, а также обилием активов, которые быстро растут в цене. В этой сфере много примеров FOMO. Один из них – массовая скупка Биткоина в феврале-марте 2024 года на фоне резкого роста цены и перспективы халвинга. Люди скупали валюту на исторических максимумах, однако с тех пор на момент написания статьи актив лишь несколько подешевел.
Примечательно, что чаще всего FOMO встречается в трейдинге для начинающих. Новички попросту не имеют достаточного опыта и финансовой грамотности, позволяющих комплексно анализировать финансовые рынки с эмоциональной стабильностью, которая обеспечивает взвешенное принятие инвестиционных решений по стратегиям покупки и продажи.
Риски и негативные эффекты
Полностью разобраться с тем, что это, ФОМО в трейдинге, можно лишь рассмотрев последствия связанного с ним поведения. Основной риск – ошибки в трейдинге и анализе рынка. Не имея конкретных торговых систем и навыков планирования торговли трейдер рискует быстро слить свой личный бюджет из-за необдуманных решений и недостаточного терпения.
Как пример – инвестирование в мем-коины из экосистемы SUN, которые быстро выросли в цене в августе 2024 года. Среди них – SUNCAT, FOFAR и тому подобные. Они стремительно выросли в стоимости, однако практически сразу же после этого начали дешеветь. Многие инвесторы, которые закупились ими на максимальных ценах в надежде на быструю прибыль, остались без значительной части своих депозитов.
Кроме материальных убытков инвесторы также сталкиваются с постоянным стрессом и чувством неудовлетворенности. На фоне этого даже может возникнуть невроз. При этом сам по себе FOMO не признан психическим заболеванием.
Определение и основные характеристики FUD
Для понимания того, что это в трейдинге, FUD, сперва обозначим, что это тоже аббревиатура. С английского она переводится как «страх, неопределенность и сомнения». Под термином подразумевается распространение ложных или негативных сведений о том или ином активе, либо же о происходящих на рынке событиях в целом.
Соответствующие манипуляции производятся для того, чтобы посеять панику и смятение среди инвесторов. В результате напуганные инвесторы начинают хаотично распродавать свои активы, снижая тем самым стоимость акции, валюты, биржевых индексов или любых других финансовых инструментов. Инициаторы этого, как правило, стремятся повысить волатильность актива и сделать его дешевле, чтобы, например, закупиться на низах.
Особенно эффективен такой подход при инвестициях в криптовалюту, где много малоизвестных биржевых инструментов с относительно небольшой капитализацией. Запустив в криптосообществе заведомо ложные или утрированные биржевые новости и торговые сигналы, можно повлиять на курс и недобросовестно заработать на ошибках трейдеров.
В качестве примера можно выделить лето 2023 года и манипуляции поведенческой экономикой с Биткоином. В тот период развирусилась фейк-новость о том, что Binance и, в частности, ее основатель Чанпэн Чжао массово распродают свои BTC, чтобы поддержать нативный токен биржи BNB. За счет этого дезинформаторы дискредитировали площадку, а также снизили курс биткоина для закупки. При этом со стороны биржи указанных манипуляций не было.
На рынке акций такое тоже распространено. Для влияния на цены распространяются негативные новости о тех или иных компаниях с соответствующими торговыми идеями, ввиду чего их бумаги падают в цене. Подобные инвестиционные советы без структурированного технического анализа данных и рыночных индикаторов приводят к нарушению трейдерской дисциплины.
Психология и причины FUD
Механизм действия FUD, по сути, обратен FOMO. В данном случае люди боятся, что имеющиеся у них активы скоро обесценятся, поэтому стремятся продать их прямо сейчас. Страх подогревается негативным новостным фоном, на фоне которого кажется, что актив уже в ближайшее время ждет крах.
Зачастую значительная часть негатива – лишь слухи, которые ничем не подтверждаются. Они активно распространяются в социальных сетях, где сложно отследить первоисточник информации. Читая негативные комментарии других людей, легко самому податься панике и последовать толпе, распродавая свои активы по сниженной цене.
Риски и негативные эффекты
Ключевой риск для трейдера – продажа перспективных активов по сниженной цене. Так было в упомянутом выше примере с биткоином, цену которого в небольших временных рамках торговли снизили негативными новостями, после чего она вновь отскочила вверх. В результате многие трейдеры закупали BTC гораздо дороже, чем распродавали, из-за чего потеряли часть возможной прибыли.
Что касается долгосрочных последствий, то на фоне FUD может возникнуть страх инвестировать во что-либо. Трейдер теряет доверие к рынку, думая, что все активы рано или поздно дешевеют. Соответственно, он пропускает возможности для заработка.
Стратегии и методы управления эмоциями
Существует несколько важных аспектов контроля своих эмоций и торговых паттернов для управления инвестициями.
Разработка торгового плана
Торговля не должна быть хаотичной, ведь в таком случае повышается риск убытков из-за необдуманных решений. Рекомендуется разработать четкие финансовые стратегии трейдинга, которая предусматривала бы меры по фиксации прибыли, а также риск-менеджмент. Следуя конкретным целям финансового планирования и методам анализа, контролировать эмоции и осуществлять управление капиталом гораздо легче.
Использование техник контроля эмоций
К таковым относятся, например, дыхательные упражнения. Перед принятием того или иного решения можно сделать глубокий вдох, успокоиться и тщательно все взвесить с холодной головой. Также концентрировать внимание на чем-то одном помогают техники медитации.
Еще один полезный лайфхак – ведение инвесторского дневника трейдера. В него можно записывать свои сделки и эмоций в трейдинге, которые были при их совершении. Анализ тенденций, психологии рынка и данных об ошибках позволяет разрабатывать прибыльные биржевые стратегии и вырабатывать полезные торговые привычки для финансового успеха.
Постановка реалистичных целей
Перед входом в сделку важно определиться с тем, какая прибыль ожидается от нее в краткосрочном трейдинге и при долгосрочных инвестициях. Тейк-профит рекомендуется разделять на несколько достижимых этапов. Не стоит ждать, например, увеличение цены на 100% в течение ближайших нескольких дней, если актив не демонстрирует соответствующую волатильность. Постановка реалистичных целей позволяет оставаться в сделке без соблазна закрыть ее раньше срока.
Итоги и рекомендации
Ментальные установки и психология финансов – одни из ключевых факторов успешного управления портфелем, а также оценки рисков и доходности. Лишь контролируя свои эмоциональные реакции и решения трейдер сможет стабильно выходить в плюс за счет сделок по личному финансовому плану.
Для этого следуйте описанным выше биржевым советам для управления финансами: ставьте реалистичные финансовые цели, четко следуйте конкретному плану, а также избегайте быстрых и эмоциональных решений. Делитесь своими мыслями на счет того, как бороться с FOMO и улучшить свои инвестиционные стратегии в комментариях под статьей.
FAQ
Что такое FOMO в трейдинге и как оно влияет на принятие решений?
Простыми словами ФОМО – это страх упущенной выгоды. Из-за него трейдеры могут принимать необдуманные решения, боясь упустить потенциальный доход. Часто это приводит к импульсивным покупкам на пиках цены, а также преждевременной продаже активов.
Как FUD влияет на трейдинг и как его распознать?
FUD – один из методов психологической манипуляции, призванный сеять панику и сомнения среди инвесторов. Он подразумевает искусственное создание негативного информационного фона для актива за счет недостоверных новостей и комментариев в социальных сетях. Все это нужно, чтобы побудить инвесторов к массовой продаже актива для снижения его котировок на биржевых графиках.
Какие стратегии помогут справиться с FOMO в трейдинге?
Для противодействия FOMO нужна четкая стратегия торговли, в которой обозначены реалистичные цели по прибыли. Следование ей, вместе с ведением дневника трейдера и практиками медитации улучшают управление активами для долгосрочного роста и дают эмоциональное равновесие.
Как защититься от влияния FUD в трейдинге?
Чтобы защититься от FUD, следует внимательно проверять источники информации, а также не следовать общей панике. Наличие долгосрочной стратегии инвестирования и общение с экспертами в области трейдинга также помогают исключить необдуманные решения.
Почему важно понимать психологию FOMO и FUD в трейдинге?
Благодаря этому трейдеры могут принимать более рациональные торговые решения. За счет этого снижается риск попасть в психологические ловушки, что чревато убытками и негативным фоном в психологии инвестиций.