Inducement в трейдинге — это зона или точка на графике биржевого актива, которая побуждает трейдеров открывать сделки — покупать либо продавать. «Индьюсмент» переводится с английского как «стимул, «приманка». Есть два варианта сокращенного обозначения: IDM и IND. Inducement в трейдинге — это не классический и не общепринятый термин. Понятие появилось в середине 2000-х , когда была сформулирована торговая концепция «умных денег» — Smart money.
Разберемся, как определять на графике манипуляции крупных участников рынка. Выясним, существуют ли способы не попадать в ловушки.
IDM в трейдинге — как определить ловушку?
Большинство трейдеров торгуют по стандартам технического анализа. Сделки открываются после появления фигур, таких как двойные вершины или низины, голова и плечи, а также при формировании горизонтальных либо наклонных уровней сопротивления/ поддержки.
Крупные игроки и организаторы торгов (маркет-мейкеры) набирают и распродают свои позиции за счет стоп-лоссов мелких участников рынка. Поэтому частные трейдеры часто видят, как после срабатывания ограничителя убытков цена разворачивается в их сторону. Рынок всегда стремиться найти зоны ликвидности — liquidity inducement , чтобы поглотить стоп-лоссы и активировать лимитные ордеры.
Важно понимать, что IDM в трейдинге относится прежде всего к спекуляциям валютными парами. Майкл Хаддлстон, создатель концепции Smart Money, по его словам, в 2006 году перешел с фьючерсов на форекс и до сих пор торгует преимущественно на этом рынке.
Inducement Smart Money — это более 10 ситуаций охоты за стоп-лоссами. Большинство этих примеров сложны для новичка. На старте карьеры трейдера достаточно запомнить три основных расклада, которые ищут акулы рынка:
- Открытие сделок на отскок от уровня на локальном экстремуме (см. скриншот выше).
- Торговля на пробой уровня.
- Вывод открытых позиций в безубыток.
Остальные ситуации IDM в трейдинге касаются двух моделей рынка «слом структуры» (Break of Structure — BOS) и «смена характера рынка» (Change of Structure — CHOCH). Эти более сложные случаи не понять без изучения концепции Smart Money.
Следующий пример касается ложного пробоя уровня на графике GBPUSD. Горизонтальная линия поддержки на таймфрейме H1 построена по трем точкам, то есть подтверждена дважды. Мощная черная свеча пробила сформировавшийся сильный уровень и активировала отложенные ордеры трейдеров, торгующих на пробой. Дальнейшего нисходящего движения не произошло. Через несколько часов маркет-мейкеры собрали стоп-приказы мелких участников рынка.
Третий пример показывает сбор ликвидности на стоп-лоссах, переведенных в плюсовую зону. По паре USDCAD в июне 2024 года начал формироваться нисходящий тренд. Многие трейдеры, опасаясь продолжения бычьего движения, выводили сделки в безубыток. Крупные игроки набрали свои медвежьи позиции, активировав стоп-приказы толпы.
IDM в трейдинге: как определить
Любой локальный экстремум графика провоцирует Inducement в трейдинге. Как только частный трейдер видит пик или впадину на таймфрейме H1, нужно быть готовым к манипуляциям крупных игроков. Если собрать статистику, выяснится, что охота за стоп-приказами начинается примерно в 50% ситуаций.
Умение определять IDM в трейдинге приходит с опытом. Чтобы избежать преждевременной активации стопов, новички могут действовать следующими способами:
- Размещать Stop-loss с отступом от тени свечи. Опыт показывает, что для основных валютных пар оптимальное расстояние равно трем спредам. Для кросс-курсов дистанция должна быть не менее 10 пунктов по четырехзнаку.
- В ожидании открытия сделки постоянно наблюдать за графиком. Это позволит вовремя определять манипуляции крупных игроков и входить в рынок вместе с ними.
- Собирать статистику, для каких инструментов чаще всего возникает IDM в трейдинге. По наблюдениям, манипуляциям в наибольшей степени подвержены валютные пары с британским фунтом.
Заключение
IDM в трейдинге — специфический термин концепции Smart Money. Простыми словами, он означает охоту за стоп-лоссами мелких участников рынка. На старте карьеры трейдера не стоит детально изучать метод. 80% манипуляций можно отнести к трем основным ситуациям, которые доступны для понимания.
Прямо сейчас попробуйте найти зоны ликвидности за локальными экстремумами графиков или за уровнями поддержки/ сопротивления. Откройте сделки на демосчете. Расскажите в комментариях, пришлось ли увидеть манипуляцию крупного игрока.