Какие индикаторы лучше использовать в трейдинге: основные виды
Обучение трейдингу

Какие ТОП индикаторы лучше использовать в трейдинге

26.11.2024

479 Просмотров

Какие индикаторы лучше использовать в трейдинге? Рано или поздно этим вопросом задается каждый трейдер, будь то фондовая или биржа крипты. Ведь индикаторы помогают нам «видеть» рынок и «читать» графики, благодаря им мы ловим движение цены и удачные точки входа. 

В этой статье мы покажем самые ходовые индикаторы, которые чаще всего используют опытные криптаны. Обсудим самые годные инструменты и объясним, как они работают. 

Виды индикаторов и как они работают

Индикаторы – очень мощные и нужные инструменты, с ними трейдерам легче проводить теханализ и вовремя заходить в сделку. Они наглядно показывают поведение и состояние рынка, например, волатильность и тренды. 

Индикаторы объема

Индикаторы объема отображают, как активно участники рынка покупают/продают конкретный актив. Большой объем обычно говорит о сильном интересе и может подтверждать направление тренда.

Виды индикаторов объема в трейдинге:

  1. Volume-weighted average price – находит среднюю цену, исходя из общих покупок/продаж крипты. VWAP определяет, по какой средней цене трейдеры за последнее время совершали сделки. 
  2. VWMA (Volume-weighted moving average) аналогичен VWAP, но работает только со скользящей средней. Он отслеживает изменения средней цены с течением времени. 

Индикаторы волатильности

Волатильность – мера изменчивости цены. Индикаторы волатильности неплохо предсказывают возможные колебания крипты на краткосроке.  

  1. Полосы Боллинджера – в инструмент входит скользящая средняя и две полосы на небольшом от нее расстоянии. Полосы эти показывают диапазон движения цены. 
  2. Стандартное отклонение – статистический показатель, измеряет разброс данных относительно среднего значения. В контексте теханализа, с помощью стандартного отклонения оценивают волатильность монеты. 

Индикаторы тренда

Трендовые индикаторы помогают уловить направление цены, с их помощью криптаны определяют долгосрочные и краткосрочные тренды. 

Как работают эти индикаторы в трейдинге:

  1. Простая скользящая средняя или SMA – средний показатель цены за какой-то период. SMA сглаживает колебания цен и выявляет общую тенденцию. 
  2. Экспоненциальная скользящая средняя или EMA – похожа на SMA, но большое опирается на только на последние данные. EMA очень чувствительна к резким изменениям тренда. 
  3. MACD - индикатор сравнивает две скользящие средние и показывает их схождение/отклонение. Трейдеры включают MACD, когда нужно определить силу тренда и места разворота. 

Индикаторы динамики рынка

Индикаторы динамики, или осцилляторы, показывают силу и скорость движения цены. Инструменты высчитывают перекупленность/перепроданность актива и заранее предупреждают о разворотах. 

  1. RSI – индикатор колеблется в диапазоне от 0 до 100 и фиксирует силу цены относительно последних изменений. 
  2. Стохастический осциллятор – сравнивает текущую цену закрытия с интервалом за прошлый период. Он говорит о перекупленности и перепроданности рынка. 

Самые лучшие индикаторы в трейдинге

Технические индикаторы – это очень полезные подсказки. Хоть они не дадут вам 100% гарантии, но неплохо увеличат шансы на стабильный профит и уберегут от просадок. Так что обсудим самые лучшие основные индикаторы в трейдинге, которые подходят для разных стратегий – долгосрок или краткосрок. 

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Цена актива похожа на шарик, который скачет внутри коридора, и полосы Боллинджера как раз рисуют нам такой коридор. Когда шарик подпрыгивает и отскакивает от верхней границы, это дает сигнал для входа в шорт, а если касается нижней линии – пора лонговать. 

трендовые индикаторы

Преимущества индикатора Болли:

  • показывает, когда рынок слишком перегрет или переохлажден;
  • помогает выявить моменты высокой и низкой волатильности;
  • подходит и для скальпинга, и для долгосрока. 

Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)

Индикатор MACD – как детектор движения. Инструмент выясняет, есть ли сейчас на рынке тренд и какой он силы. Когда линии MACD пересекаются, это дает нам сигнал об изменении тренда. 

технический анализ

Почему MACD так популярен среди криптанов:

  • инструмент предельно прост в использовании;
  • выдает подсказки о начале и завершении тренда;
  • отлично подтверждает сигналы других индикаторов. 

Простая скользящая средняя (SMA)

SMA – средняя температура по больнице, она показывает усредненную цену за выставленный период. Когда цена актива пересекает SMA, можно пробовать открывать позицию. 

топ индикаторов в трейдинге

Почему SMA так важна:

  • отражает общий тренд, поддержку и сопротивление;
  • является основой для многих других индикаторов;
  • подходит для любых стратегий торговли.

Стохастический осциллятор

Стохастик – своеобразный барометр, который показывает, насколько рынок сейчас перекуплен или перепродан. Например, осциллятор зашел в зону перекупленности – велика вероятность, что цена скоро обвалится. 

полезные индикаторы в трейдинге

Чем так интересен стохастик:

  • помогает находить точки входа и выхода из сделок;
  • подтверждает другие паттерны графического анализа;
  • но будьте осторожны, он может давать ложные сигналы. 

Стандартное отклонение (Standard Deviation)

Стандартное отклонение «рисует», насколько серьезно цены отклоняются от среднего значения. Чем выше показатель Standard Deviation, тем больше волатильность крипты. 

какие индикаторы использовать в трейдинге

В чем польза стандартного отклонения:

  • с ним проще оценить риски сделки;
  • можно создавать адаптивные торговые стратегии.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Если SMA – средняя температура по больнице, то EMA – температура прямо сейчас. Она берет в расчет последние цены и быстро реагирует на изменения рынка. За счет этого криптаны считают индикатор незаменимым для интрадей и скальпинга. 

какими индикаторами лучше пользоваться в трейдинге

Главные плюсы EMA:

Индикатор относительной силы (RSI)

Если RSI выше 70 – рынок перекуплен и скоро может начаться коррекция. Когда же RSI ниже 30, то рынок перепродан – можно ожидать начало нового восходящего движения. 

как работают индикаторы в трейдинге

Основные преимущества RSI:

  • индикатор указывает потенциальные точки разворота;
  • но учтите, что при высокой волатильности RSI порой выдает ложные сигналы. 

Числа Фибоначчи

Числа Фибоначчи – математическая последовательность, часто встречается в разных природных явлениях. В трейдинге уровни Фибоначчи используют, чтобы предсказать коррекции и цели цены. 

виды индикаторов в трейдинге

Почему Фибоначчи так популярны:

  • показывают вероятные уровни поддержки/сопротивления;
  • часто используются для установки целей профита. 

Важно отметить! Уровни Фибоначчи – вероятный инструмент, а не четкое прогнозирование цен. 

Облако Ишимоку

Облако Ишимоку – целая система индикаторов. Алгоритмы анализа помогут поймать импульс и тренд, начертить поддержку/сопротивление. Это один из самых сложных инструментов теханализа, но при этом он очень эффективный. 

самый лучший индикатор в трейдинге

Особенности Ишимоку и почему эти индикаторы такие полезные в трейдинге:

  • выдает о рынке много информации;
  • подходит для долгосрочного и краткосрочного анализа;
  • но нужно время, чтобы его изучить и освоить. 

Индекс среднего направления (ADX)

ADX отражает силу текущего тренда. Чем больше показатель ADX, тем сильнее сейчас тренд. Правда, ADX не говорит нам, куда конкретно движется рынок – вверх или вниз. 

основные индикаторы в трейдинге

Чем выгоден индикатор ADX:

  • помогает понять, стоит ли торговать по тренду;
  • его включают, чтобы фильтровать ложные сигналы.

Индикаторы объема (Volume Indicators)

Индикаторы Volume Indicators показывают текущую активность лонгистов и шортистов – покупателей и продавцов. Большой объем подтверждает силу тренда, маленький – сообщает о его ослаблении. 

лучшие индикаторы в трейдинге

Чем так важны индикаторы объема торгов:

  • подтверждают сигналы и паттерны теханализа;
  • могут помочь определить дивергенции. 

Как сочетать индикаторы для минимизации рисков и увеличения прибыли

Все инструменты можно использовать отдельно, но профессиональные трейдеры обычно их объединяют и комбинируют. Каждый индикатор – это кусочек пазла. Когда мы собираем их вместе, то у нас выходит более полная «картинка» рынка и решения получаются удачнее. 

Микс из осцилляторов и трендовых ТОП индикаторов в трейдинге позволит понять направление движения, его «мощность» и уровни разворота. Например, когда EMA пересекает SMA вверх, это указывает на зарождение восходящего тренда. Если же RSI пришел в зону перекупленности, ожидаем скорую коррекцию. 

Комбинация из MACD и полос Боллинджера помогает фильтровать ложные сигналы. Когда MACD дает сигнал лонговать, а цена «засела» у нижней границы полос Боллинджера, есть возможность успешно войти в позицию. 

Какими индикаторами лучше пользоваться в трейдинге? Настройка инструментов под конкретные рынки. 

Каждый рынок сам по себе уникален, поэтому и настройки индикаторов часто варьируются. Для высоковолатильных активов по типу крипты лучше выставлять короткие периоды на скользящих средних и осцилляторах. Торгуете в долгосрок на фондовом рынке? Тогда смело ставьте более длинные интервалы. 

Небольшой пример:

  1. Включаем EMA с большим периодом – в районе 200 – и выявляем долгосрочный тренд. 
  2. Используем RSI с периодом 14, чтобы найти точки входа. Когда RSI выходит из зоны перекупленности/перепроданности, он сигнализирует о старте нового движения. 

Как уже говорили, индикаторами объема VWAP и OBV удобно подтверждать сигналы других инструментов. Например:

  • Цена на графике пробивает сопротивление и при этом растет объем – вероятнее всего тренд продолжится. 

Только не перегружайте график индикаторами – 2-3 хорошо настроенных инструмента вполне достаточно. Перед тем как работать с реальными деньгами, обязательно протестируйте стратегию на прошлых движениях. 

Всегда учитывайте конкретные биржевые условия! Рынок переменчив, поэтому и настройки индикаторов нужно вовремя корректировать. 

Итог

Даже самый лучший индикатор в трейдинге – всего лишь помощник, но никак не панацея! Как живой организм рынок очень переменчив, и ни одна модель не в силах предугадать его поведение на 100%. Тем не менее с индикаторами трейдеру гораздо легче торговать:

  • определять тренд и движение цены;
  • находить точки входа/выхода из сделки;
  • управлять рисками и срезать просадки.

Как использовать индикаторы на максимум?

Пробуйте разные комбинации и настройки, только так удастся выработать лучший вариант для вашего торгового стиля. Распределяйте инвестиции и помните про риск-менеджмент, всегда ставьте стопы и тейки, сочетайте фундаменталку и теханализ. Индикаторы дают нам техническую картинку, а фундаментальный анализ показывает причины движения цены. Старайтесь быть спокойны и никогда не паникуйте, контролируйте эмоции страха и жадности!

FAQ

Какие индикаторы лучше использовать новичкам в трейдинге?

Для начала лучше выбрать простые и понятные инструменты по типу SMA и RSI. Скользящая покажет общий тренд, а RSI – перекуплена или перепродана монета. Благодаря этим индикаторам вы быстро сориентируетесь и поймете, что творится на рынке. 

Как выбрать инструменты для интрадей и скальпинга?

Для дневной торговли важна скорость реакции, так что тут лучше включать EMA и стохастический осциллятор. EMA почти сразу же реагирует на изменения графика, а стохастик укажет на перекупленность/перепроданность рынка. 

Какие индикаторы помогают избежать ложных сигналов?

Чтобы избежать ложных сигналов, миксуйте разные индикаторы. Например, вместе неплохо работают MACD и полосы Боллинджера. MACD покажет силу тренда, а Боллинджер – границы волатильности. 

Почему важно использовать несколько индикаторов?

У каждого индикатора своя задача и он покажет лишь какой-то один момент, зато комбинация даст общее представление о происходящем. Например, RSI «расскажет» о перекупленности рынка, а SMA подтвердит взлет цены вверх. 

Какие индикаторы лучше для волатильного рынка?

На волатильном рынке, пока монеты «скачут», хорошо работают полосы Боллинджера и стандартное отклонение. С ними вам проще найти границы движения цены и увидеть возможные места разворота тренда. 

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *