Какие индикаторы лучше использовать в трейдинге? Рано или поздно этим вопросом задается каждый трейдер, будь то фондовая или биржа крипты. Ведь индикаторы помогают нам «видеть» рынок и «читать» графики, благодаря им мы ловим движение цены и удачные точки входа.
В этой статье мы покажем самые ходовые индикаторы, которые чаще всего используют опытные криптаны. Обсудим самые годные инструменты и объясним, как они работают.
Виды индикаторов и как они работают
Индикаторы – очень мощные и нужные инструменты, с ними трейдерам легче проводить теханализ и вовремя заходить в сделку. Они наглядно показывают поведение и состояние рынка, например, волатильность и тренды.
Индикаторы объема
Индикаторы объема отображают, как активно участники рынка покупают/продают конкретный актив. Большой объем обычно говорит о сильном интересе и может подтверждать направление тренда.
Виды индикаторов объема в трейдинге:
- Volume-weighted average price – находит среднюю цену, исходя из общих покупок/продаж крипты. VWAP определяет, по какой средней цене трейдеры за последнее время совершали сделки.
- VWMA (Volume-weighted moving average) аналогичен VWAP, но работает только со скользящей средней. Он отслеживает изменения средней цены с течением времени.
Индикаторы волатильности
Волатильность – мера изменчивости цены. Индикаторы волатильности неплохо предсказывают возможные колебания крипты на краткосроке.
- Полосы Боллинджера – в инструмент входит скользящая средняя и две полосы на небольшом от нее расстоянии. Полосы эти показывают диапазон движения цены.
- Стандартное отклонение – статистический показатель, измеряет разброс данных относительно среднего значения. В контексте теханализа, с помощью стандартного отклонения оценивают волатильность монеты.
Индикаторы тренда
Трендовые индикаторы помогают уловить направление цены, с их помощью криптаны определяют долгосрочные и краткосрочные тренды.
Как работают эти индикаторы в трейдинге:
- Простая скользящая средняя или SMA – средний показатель цены за какой-то период. SMA сглаживает колебания цен и выявляет общую тенденцию.
- Экспоненциальная скользящая средняя или EMA – похожа на SMA, но большое опирается на только на последние данные. EMA очень чувствительна к резким изменениям тренда.
- MACD - индикатор сравнивает две скользящие средние и показывает их схождение/отклонение. Трейдеры включают MACD, когда нужно определить силу тренда и места разворота.
Индикаторы динамики рынка
Индикаторы динамики, или осцилляторы, показывают силу и скорость движения цены. Инструменты высчитывают перекупленность/перепроданность актива и заранее предупреждают о разворотах.
- RSI – индикатор колеблется в диапазоне от 0 до 100 и фиксирует силу цены относительно последних изменений.
- Стохастический осциллятор – сравнивает текущую цену закрытия с интервалом за прошлый период. Он говорит о перекупленности и перепроданности рынка.
Самые лучшие индикаторы в трейдинге
Технические индикаторы – это очень полезные подсказки. Хоть они не дадут вам 100% гарантии, но неплохо увеличат шансы на стабильный профит и уберегут от просадок. Так что обсудим самые лучшие основные индикаторы в трейдинге, которые подходят для разных стратегий – долгосрок или краткосрок.
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)
Цена актива похожа на шарик, который скачет внутри коридора, и полосы Боллинджера как раз рисуют нам такой коридор. Когда шарик подпрыгивает и отскакивает от верхней границы, это дает сигнал для входа в шорт, а если касается нижней линии – пора лонговать.
Преимущества индикатора Болли:
- показывает, когда рынок слишком перегрет или переохлажден;
- помогает выявить моменты высокой и низкой волатильности;
- подходит и для скальпинга, и для долгосрока.
Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)
Индикатор MACD – как детектор движения. Инструмент выясняет, есть ли сейчас на рынке тренд и какой он силы. Когда линии MACD пересекаются, это дает нам сигнал об изменении тренда.
Почему MACD так популярен среди криптанов:
- инструмент предельно прост в использовании;
- выдает подсказки о начале и завершении тренда;
- отлично подтверждает сигналы других индикаторов.
Простая скользящая средняя (SMA)
SMA – средняя температура по больнице, она показывает усредненную цену за выставленный период. Когда цена актива пересекает SMA, можно пробовать открывать позицию.
Почему SMA так важна:
- отражает общий тренд, поддержку и сопротивление;
- является основой для многих других индикаторов;
- подходит для любых стратегий торговли.
Стохастический осциллятор
Стохастик – своеобразный барометр, который показывает, насколько рынок сейчас перекуплен или перепродан. Например, осциллятор зашел в зону перекупленности – велика вероятность, что цена скоро обвалится.
Чем так интересен стохастик:
- помогает находить точки входа и выхода из сделок;
- подтверждает другие паттерны графического анализа;
- но будьте осторожны, он может давать ложные сигналы.
Стандартное отклонение (Standard Deviation)
Стандартное отклонение «рисует», насколько серьезно цены отклоняются от среднего значения. Чем выше показатель Standard Deviation, тем больше волатильность крипты.
В чем польза стандартного отклонения:
- с ним проще оценить риски сделки;
- можно создавать адаптивные торговые стратегии.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
Если SMA – средняя температура по больнице, то EMA – температура прямо сейчас. Она берет в расчет последние цены и быстро реагирует на изменения рынка. За счет этого криптаны считают индикатор незаменимым для интрадей и скальпинга.
Главные плюсы EMA:
- оперативная реакция на смену тренда;
- идеально подходит для краткосрочных стратегий и скальпинга;
- хорошо подтверждает торговые сигналы совместно с SMA.
Индикатор относительной силы (RSI)
Если RSI выше 70 – рынок перекуплен и скоро может начаться коррекция. Когда же RSI ниже 30, то рынок перепродан – можно ожидать начало нового восходящего движения.
Основные преимущества RSI:
- индикатор указывает потенциальные точки разворота;
- но учтите, что при высокой волатильности RSI порой выдает ложные сигналы.
Числа Фибоначчи
Числа Фибоначчи – математическая последовательность, часто встречается в разных природных явлениях. В трейдинге уровни Фибоначчи используют, чтобы предсказать коррекции и цели цены.
Почему Фибоначчи так популярны:
- показывают вероятные уровни поддержки/сопротивления;
- часто используются для установки целей профита.
Важно отметить! Уровни Фибоначчи – вероятный инструмент, а не четкое прогнозирование цен.
Облако Ишимоку
Облако Ишимоку – целая система индикаторов. Алгоритмы анализа помогут поймать импульс и тренд, начертить поддержку/сопротивление. Это один из самых сложных инструментов теханализа, но при этом он очень эффективный.
Особенности Ишимоку и почему эти индикаторы такие полезные в трейдинге:
- выдает о рынке много информации;
- подходит для долгосрочного и краткосрочного анализа;
- но нужно время, чтобы его изучить и освоить.
Индекс среднего направления (ADX)
ADX отражает силу текущего тренда. Чем больше показатель ADX, тем сильнее сейчас тренд. Правда, ADX не говорит нам, куда конкретно движется рынок – вверх или вниз.
Чем выгоден индикатор ADX:
- помогает понять, стоит ли торговать по тренду;
- его включают, чтобы фильтровать ложные сигналы.
Индикаторы объема (Volume Indicators)
Индикаторы Volume Indicators показывают текущую активность лонгистов и шортистов – покупателей и продавцов. Большой объем подтверждает силу тренда, маленький – сообщает о его ослаблении.
Чем так важны индикаторы объема торгов:
- подтверждают сигналы и паттерны теханализа;
- могут помочь определить дивергенции.
Как сочетать индикаторы для минимизации рисков и увеличения прибыли
Все инструменты можно использовать отдельно, но профессиональные трейдеры обычно их объединяют и комбинируют. Каждый индикатор – это кусочек пазла. Когда мы собираем их вместе, то у нас выходит более полная «картинка» рынка и решения получаются удачнее.
Микс из осцилляторов и трендовых ТОП индикаторов в трейдинге позволит понять направление движения, его «мощность» и уровни разворота. Например, когда EMA пересекает SMA вверх, это указывает на зарождение восходящего тренда. Если же RSI пришел в зону перекупленности, ожидаем скорую коррекцию.
Комбинация из MACD и полос Боллинджера помогает фильтровать ложные сигналы. Когда MACD дает сигнал лонговать, а цена «засела» у нижней границы полос Боллинджера, есть возможность успешно войти в позицию.
Какими индикаторами лучше пользоваться в трейдинге? Настройка инструментов под конкретные рынки.
Каждый рынок сам по себе уникален, поэтому и настройки индикаторов часто варьируются. Для высоковолатильных активов по типу крипты лучше выставлять короткие периоды на скользящих средних и осцилляторах. Торгуете в долгосрок на фондовом рынке? Тогда смело ставьте более длинные интервалы.
Небольшой пример:
- Включаем EMA с большим периодом – в районе 200 – и выявляем долгосрочный тренд.
- Используем RSI с периодом 14, чтобы найти точки входа. Когда RSI выходит из зоны перекупленности/перепроданности, он сигнализирует о старте нового движения.
Как уже говорили, индикаторами объема VWAP и OBV удобно подтверждать сигналы других инструментов. Например:
- Цена на графике пробивает сопротивление и при этом растет объем – вероятнее всего тренд продолжится.
Только не перегружайте график индикаторами – 2-3 хорошо настроенных инструмента вполне достаточно. Перед тем как работать с реальными деньгами, обязательно протестируйте стратегию на прошлых движениях.
Всегда учитывайте конкретные биржевые условия! Рынок переменчив, поэтому и настройки индикаторов нужно вовремя корректировать.
Итог
Даже самый лучший индикатор в трейдинге – всего лишь помощник, но никак не панацея! Как живой организм рынок очень переменчив, и ни одна модель не в силах предугадать его поведение на 100%. Тем не менее с индикаторами трейдеру гораздо легче торговать:
- определять тренд и движение цены;
- находить точки входа/выхода из сделки;
- управлять рисками и срезать просадки.
Как использовать индикаторы на максимум?
Пробуйте разные комбинации и настройки, только так удастся выработать лучший вариант для вашего торгового стиля. Распределяйте инвестиции и помните про риск-менеджмент, всегда ставьте стопы и тейки, сочетайте фундаменталку и теханализ. Индикаторы дают нам техническую картинку, а фундаментальный анализ показывает причины движения цены. Старайтесь быть спокойны и никогда не паникуйте, контролируйте эмоции страха и жадности!
FAQ
Какие индикаторы лучше использовать новичкам в трейдинге?
Для начала лучше выбрать простые и понятные инструменты по типу SMA и RSI. Скользящая покажет общий тренд, а RSI – перекуплена или перепродана монета. Благодаря этим индикаторам вы быстро сориентируетесь и поймете, что творится на рынке.
Как выбрать инструменты для интрадей и скальпинга?
Для дневной торговли важна скорость реакции, так что тут лучше включать EMA и стохастический осциллятор. EMA почти сразу же реагирует на изменения графика, а стохастик укажет на перекупленность/перепроданность рынка.
Какие индикаторы помогают избежать ложных сигналов?
Чтобы избежать ложных сигналов, миксуйте разные индикаторы. Например, вместе неплохо работают MACD и полосы Боллинджера. MACD покажет силу тренда, а Боллинджер – границы волатильности.
Почему важно использовать несколько индикаторов?
У каждого индикатора своя задача и он покажет лишь какой-то один момент, зато комбинация даст общее представление о происходящем. Например, RSI «расскажет» о перекупленности рынка, а SMA подтвердит взлет цены вверх.
Какие индикаторы лучше для волатильного рынка?
На волатильном рынке, пока монеты «скачут», хорошо работают полосы Боллинджера и стандартное отклонение. С ними вам проще найти границы движения цены и увидеть возможные места разворота тренда.