Паттерн Бриллиант в трейдинге занимает место среди разворотных фигур технического анализа. В разных источниках его называют паттерн Ромб, Алмаз или Кристалл, но все это представляет собой формацию с одной и той же конфигурацией.
В этой статье вы узнаете, как обнаружить фигуру на графике, а также лучшее время для входа в рынок на бычьем и медвежьем трендах.
Фигура Бриллиант в техническом анализе
Фигура Бриллиант в трейдинге — это разворотный паттерн, указывающий на скорую смену положения цены. Возникает при очевидном тренде.
Принцип формирования паттерна заключается в росте волатильности и ее падении. И чем выше динамика, тем больше шансов увидеть на графике Ромб. Соответственно, активы с низкой волатильностью практически никогда не демонстрируют данную фигуру.
При этом паттерн может возникать и на бычьем, и на медвежьем движении. Если вы заметили Кристалл во флэте, то открывать лонг или шорт бессмысленно и опасно. В таком случае неизвестно, куда пойдет цена дальше.
Как рождается фигура Алмаз:
- Котировка дает яркое импульсное движение в текущем направлении.
- Резкий рост или падение цены, что зависит от тренда, прекращается, а котировки становятся медленнее.
- Нарастает волатильность, параллельно увеличиваются промежутки между максимальными и минимальными точками.
- Динамика изменения цены падает, закрывая формацию.
- Если тренд недостаточно сильный, чтобы сохранить направление, то котировка пробивает паттерн и график разворачивается.
Форму фигуры обрисовывают 2 пары трендовых линий поддержки и сопротивления, складываясь в ромб. Также формацию можно представить в виде 2 сложившихся треугольников — расходящегося и сходящегося.
Но не нужно искать на графике идеальный геометрический объект. Обычно фигура Ромб в трейдинге представляет собой скорее четырехугольник с неравными сторонами, 2 острыми и 2 тупыми углами.
Однако принято считать, что чем точнее вырисовывается правильный ромб, тем больше вероятность смены тенденции.
Из-за нечеткой формы Бриллиант часто путают с другими паттернами, в результате чего неправильно входят в сделку. Чтобы этого не произошло, запомните 2 момента технического анализа:
- если часть графика напоминает ромб, но слишком вытянута, то скорее всего перед вами обычный флэт;
- эта формация не бывает «высокой» и не должна превышать ⅓ высоты тренда, который она прерывает.
Часто вместо Алмаза трейдеры видят фигуру «Голова и плечи», где максимум первого паттерна похож на пик «головы» второго.
Также для появления истинного ромба в трейдинге есть некоторые «требования» к объему:
- наибольшие показатели появляются в самом начале формирования паттерна;
- в середине фигуры, где соединяются 2 треугольника, объем меньше, чем по краям фигуры;
- в остальном торги минимальные.
Фигура Бриллиант в техническом анализе считается одной из самых эффективных, поскольку отрабатывает себя в абсолютном большинстве случаев. К тому же Бриллиант — фигура теханализа, которая встречается достаточно редко. Поэтому трейдеры так любят торговать этим паттерном.
Единственный нюанс — обращать внимание на Кристалл стоит на старших таймфреймах, начиная с 4-часового, а лучше рассматривать дневной вариант, т.к. в иных случаях фигура больше склонна к разрушению.
Некоторые трейдеры применяют паттерн Алмаз и на 15-минутных графиках. Но такая тактика слишком рискованна — вероятность того, что текущий тренд продолжит движение, выше разворотного маневра. На малых таймфреймах формация чаще всего преобразовывается в коррекцию, а затем продолжает тенденцию.
Как торговать паттерном Бриллиант
- Кристалл еще формируется;
- паттерн не имеет завершения, т.е. график пошел дальше, а ромб так и не закрылся.
В противном случае вы можете попасть в другой паттерн и войти в сделку, противоположную тенденции.
Для отработки фигуры Алмаз в трейдинге можно использовать разные торговые стили:
- Консервативный. При таком выборе необходимо выставить отложенные ордера через 5 пунктов от наивысшей или нижайшей точек сформировавшейся формации.
- Классический. В этом случае открываются ордера Buy и Sell Stop на расстоянии в 3 пункта от точки, где котировка пробила линию поддержки или сопротивления в зависимости от типа паттерны — медвежьего или бычьего.
- Агрессивный. Данный подход предусматривает вход в сделку непосредственно по рыночной цене либо через отложенный ордер. Но второй вариант отличается от классического стиля тем, что точка входа находится прямо на пересечении котировки и отмеченных границ паттерна.
Кроме отработки краткосрочных сделок, Бриллиант помогает заработать на долгой дистанции. С помощью некоторых расчетов опытные трейдеры определяют продолжительность разворотного тренда. Для этого используется простая схема:
- Определяется отрезок между нижним и верхним пиками фигуры.
- Равное расстояние отмеряется от точки пробоя и в сторону потенциальной тенденции.
Это классический пример отработки фигуры. Как себя вести в зависимости от рынка — разбираем ниже.
Торговля бычьей моделью паттерна
Паттерн бычийБриллиант в теханализе дает сигнал о возможном повышении цены актива. Формация определяется по двум критериям:
- фигура формируется внизу котировок;
- на графике отчетливо виден медвежий тренд;
- формацию уже можно закрыть второй линией сопротивления.
Вход в рынок по фигуре Ромб в техническом анализенеобходимо осуществлять по следующему алгоритму:
- Свечи пересекли вторую линию сопротивления и поднялись выше максимального показателя паттерна.
- Открываем длинную позицию.
- Выставляем стоп-лосс в оптимальной точке — на уровне последней минимальной котировки.
- Отмечаем тейк-профит на расстоянии, равном промежутку между локальнымиминимумом и максимумом фигуры.
ВАЖНО! В некоторых случаях цена может снова пойти вниз. Поэтому нельзя открывать ордер сразу после выхода котировки за пределы формации Бриллиант.
Торговля медвежьей моделью паттерна
Узнать медвежий Бриллиант на графике достаточно легко. Это тот же ромб, но, в отличие от бычьего паттерна, в данном случае формация рисуется вверху котировок, закрывая восходящий тренд. Этот узор готовит к падению цены.
Подготовительным сигналом к открытию ордера при медвежьем Алмазе служат 2 события:
- уже можно выставить четкую вторую линию поддержки;
- цена проходит вниз через это сопротивление.
Раньше пробоя действовать нельзя, поскольку нет четкого подтверждения дальнейшей отработки фигуры Алмаз согласно правилам технического анализа.
Когда фигура сформировалась, можно входить в длинную позицию:
- Дождитесь момента, когда цена опустится ниже, чем зафиксирован последний минимум.
- Заходите в шорт.
- Фиксируйте SL по линии последней максимальной точки.
- Измерьте расстояние между максимальным и минимальным пиками и выставьте TP на такую же длину от точки входа.
При торговле на паттерне Ромб в трейдинге независимо от характера тенденции все также придерживайтесь своей стратегии риск-менеджмента.
Если фигура выставилась таким образом, что потенциальные потери могут составить больше, чем ваш обычный стоп, то сделку лучше не открывать.
Заключение
Крайне редко в трейдинге встречается фигура Ромб, что значит скорую смену тренда. Эта формация позволяет очень хорошо заработать при правильной точке входа и выхода.
Но не каждый трейдер может увидеть ромб на графике, что дает преимущество тем, кто все же его замечает. Однако для удачной отработки необходимо ясно понимать, как работаетпаттерн Бриллиант, иначе можно попасть в боковое движение. Поэтому отметим основные правила применения формации:
- открывать сделку только после того, как фигура четко сформировалась;
- торговать на старших таймфреймах, лучше — на дневном;
- обязательно смотреть на объемы торгов.
Важно помнить, что ни одна из фигур технического анализа не дает 100% гарантий и прогнозов. Всегда используйте дополнительные индикаторы для подтверждения паттернов и выставляйте SL.