Торговля на откатах - один из наиболее популярных способов извлечь прибыль из трендового движения. Более опытные игроки могут совершать сделки против тенденции, но новичкам рекомендовано использовать откат для поиска точек входа по тренду. Коррекции на рынке случаются в тот момент, когда происходит частичная фиксация прибыли крупными игроками, могут быть вызваны новостным фоном или сильным горизонтальным уровнем, где ожидается торможение направленного движения. Нужно уметь правильно определять откаты, чтобы не пропустить вход в сделку.
Что такое откат в трейдинге?
Откат в трейдинге - это коррекция роста или падения, в зависимости от тренда. Он появляется при достижении нового максимума или минимума. Направленное движение не бывает прямолинейным, так как на всем его пути трейдеры фиксируют свои позиции согласно разным стратегиям - вблизи значимых уровней, при показаниях индикаторов, перед выходом важных новостей и так далее. По сути, откат - это контртрендовое движение, после которого цена с наибольшей вероятностью продолжить следовать тенденции. Коррекции используют, чтобы войти в рынок с выгодных позиций с минимальным риском или добрать объем сделки. Откат может быть как в восходящем, так и в нисходящем тренде.
Основными стратегиями торговли на откатах можно назвать следующие:
- Откат в тренде - когда цена корректируется на 50% от локального роста, трейдер открывает позицию по тренду. Для этого должна сформироваться свеча, за которую можно выставить стоп - тормозная. При этом нужно убедиться, что на более старших ТФ от 1 часа тренд все еще сохраняется, а на более мелких, например, 15 и 5 минут, искать точки входа.
- Откаты на уровнях - горизонтальные уровни, на которых цена начинает тормозить и уходит в боковик, называют поддержкой и сопротивлением. Откат по тренду до такого уровня позволяет трейдеру войти в позицию на продолжение тенденции. Откат около поддержки - длинные позиции, откат от сопротивления - короткие.
- Откат на зеркальных уровнях - разные трейдеры набирают от одного и того же уровня разные сделки. Одни берут лонги, другие - шорты. Поэтому возле зеркальных уровней цена может вести себя непредсказуемо. Отскок должен быть подтвержден дополнительными сигналами от свечных паттернов, индикаторов или разворотных свечных моделей.
Научившись находить точки входа в рынок, трейдер имеет шанс заработать на трендовом движении. Ниже рассмотрим механику отката, чтобы глубже понять, как формируется коррекция на рынке.
Механика откатного движения
Механика откатов заключается в спросе и предложении. В какой-то момент предложение становится избыточным, что вызывает коррекцию, затем срабатывает спрос, не давая активу сломать тренд. Можно предположить, что на участников рынка действует психологически уровень в диапазоне 50% отката. То есть актив становится снова привлекательным, так как трендовое движение дает возможность хорошего заработка.
При торговле на откатах необходимо обращать внимание на сигналы, поступающие от рынка: уровни поддержки или сопротивления, тормозные свечи, паттерны, показания индикаторов.
Тормозными свечами называются те, которые остановили падение или рост, иначе говоря, в них появился спрос. Такие свечи должны сопровождаться повышенным объемом, так как в них происходит борьба быков и медведей. В результате большого количества проторгованных в свече ордеров, объем выстреливает.
Чаще всего такое падение заканчивается в диапазоне 61,8-78,6%. Если активного спроса не появляется и там, то актив уходит в консолидацию, трейдерам требуется время для принятия решения, а крупному игроку - на набор позиции. Торопиться вставать в трендовые позиции при таких откатах не стоит, так как сниженная волатильность говорит об импульсном выходе из флэта, но уже не всегда для продолжения тенденции.
Как торговать на откатах: торговля в тренде
Откаты используются трейдерами для добора трендовых позиций или перезахода, если на максимумах произошла полная фиксация ордеров. Стратегия на откатах строится независимо от направления движения, коррекции случаются как в восходящем, так и в нисходящем тренде. Поэтому так важно грамотно определять наличие тенденции. Для бычьего рынка необходимо найти восходящее движение и провести линию поддержки по двум минимумам. Для медвежьего рынка строится сопротивление, для которого необходимо выбрать не менее двух максимумов.
Важно: экстремумы при направленном движении должны постоянно повышаться для бычьего тренда и понижаться для медвежьего. Именно от трендовой линии трейдеры ловят откаты, если они удовлетворяют условиям для открытия позиций - разворотные или тормозящие свечи с повышенным объемом, паттерны, сильные уровни.
Базовые принципы торговли на откатах по тренду
Использование отката в трейдинге могут облегчить индикаторы, которые указывают на силу спроса, уровни коррекции, тренд и подают сигналы об окончании коррекции. Для начала трейдер определяет тренд и его силу, для этого нужно подключить скользящие средние - Moving Average или MA:
- для сильного тренда цена остается выше 20MA;
- средний тренд удерживается 50MA;
- слабый находится над 200MA.
Для поиска точек входа после откатов нужно ориентироваться на скользящую среднюю, так как она движется за ценой и притягивает ее во время коррекций.
Правильный откат в трейдинге можно торговать только при выполнении ряда условий:
- сделка открывается в направлении тренда;
- определена сила тренда;
- определена значимая область, где должен родиться спрос;
- появились тормозные или разворотные свечи на повышенным объеме - реакция, подтверждающая спрос.
Дополнительные сигналы трейдер получает от индикаторов. Наиболее популярными считаются MACD с настройками 38, 120, 20, close, Stochastic Oscillator (настройки 14, 3, 3), 2 ЕМА (50 и 200, close). Применяются они по-разному. Например, Stochastic показывает зоны перекупленности и перепроданности, в которых наиболее вероятен откат. Осциллятор имеет две скользящие, при пересечении которых снизу открываются длинные позиции, а сверху - короткие. Stochastic запаздывает, как и все скользящие, его показания могут меняться от свечи к свече, это необходимо учитывать при поиске точек для открытия позиций.
MACD также помогает трейдерам определить, в какой момент рынок имеет шанс развернуться. Индикатор показывает не только скользящие, но и гексаграмму. Есть много стратегий работы с MACD и разные варианты прочтения его сигналов. EMA 50 и 200 имеет максимально простую стратегию - их пересечение указывает на импульсное движение. Если короткая 50MA пересекает длинную скользящую 200MA снизу вверх - актив растет. И наоборот, когда короткая пересекает длинную сверху вниз, торговая пара демонстрирует снижение.
Заключение
Торговля на откатах - действенный метод торговли по тренду, однако требует опыта для оценки ситуации при коррекциях. Купить подешевле, продать подороже - просто только на словах. Важно помнить, что нет ни одной стратегии торговли, которая гарантирует 100% результат. Трейдинг носит вероятностный характер, поэтому биржевым игрокам необходимо страховать себя стопами и использовать мани и риск менеджмент в своей торговой системе.