Уровень поддержки и сопротивления в трейдинге – один из ключевых индикаторов технического анализа для трейдеров. Это простой и эффективный инструмент для работы с ценовыми графиками, позволяющий прогнозировать дальнейшее движение котировок и находить точки для входа в рынок.
В этой статье мы расскажем о том, как выстраивать уровни поддержки и сопротивления для применения в торговле. Также вы узнаете об основных ошибках, которые допускаются при использовании этого индикатора, и правилах риск-менеджмента.
Определение и базовые принципы уровней в трейдинге
Сопротивление и поддержка – уровни котировок, по достижении которых цена начинает двигаться в противоположную сторону, либо совершает резкий импульс в первоначальном направлении. Чем больше касаний графика с дальнейшим разворотом цены наблюдается на уровне, тем более он отчетлив.
Сопротивлением называют важные уровни в трейдинге, по достижении которых цена опускается вниз. Поддержка выступает уровнем, на котором котировки разворачиваются вверх.
Как уровни формируются на графиках цен?
Существует сразу несколько факторов, влияющих на формирование горизонтальных уровней. Один их основных – исторические данные. Для построения уровней часто берутся локальные максимумы и минимумы, по достижении которых в прошлом цена меняла свое направление. Линии сопротивления и поддержки выстраиваются через несколько прошлых максимумов и минимумов соответственно.
Также важно учитывать психологию трейдеров. Существуют психологические уровни, которые выстраиваются на круглых значениях цены. Многие участники рынков склонны к тому, чтобы фиксировать прибыль или закупаться на цельных значениях, например, когда цена достигает 10, 100, 1 000 и так далее. Психология – менее приоритетный фактор, однако круглые значения могут значительно усиливать уровни, построенные на исторических данных.
Существуют и расчетные уровни, которые не связаны с ценовыми котировками и зачастую применяются для прогнозирования коррекции и дальнейших целей движения цены. Существует множество подходов к их выстраиванию, включая числа Фибоначчи, Золотое сечение, уровни Мюррея, точки разворота Де Марка, уровни Ганна и так далее.
Среди прочих факторов, которые влияют на сильные и слабые уровни – ликвидность, а также ожидания трейдеров касательно движения цены в будущем. Поэтому важны анализ объема на уровнях, а также глобальные трендовые уровни в общей рыночной структуре.
Влияние уровней на поведение цены
Часто уровни поддержки и сопротивления, построенные на исторических данных, выступают точками, от которых котировки отскакивают в противоположном направлении. Другой вариант – усиление текущего тренда с новым импульсным ростом или падением цены.
Основные техники и инструменты для определения уровней поддержки и сопротивления
Существует несколько вариантов того, как находить уровни в трейдинге для дальнейшего входа или выхода из рынка от них. Каждый из них мы рассмотрим ниже.
Визуальное определение уровней на графике
Самый простой и очевидный среди алгоритмов определения уровней – визуальных поиск их на выбранном таймфрейме с дальнейшим объединением. Между несколькими важными точками разворота цены в одном направлении просто проводится прямая линия.
После последнего актуального максимума/минимума она продлевается, образуя тем самым потенциальный уровень сопротивления и поддержки соответственно. В будущем от него следует ожидать очередной отскок цены. Если же котировки много раз разворачивались на одном и том же уровне, повышается вероятность его будущего пробития с резким ростом или падением цены.
Использование индикаторов и технического анализа
Для построения важных уровней активно применяются вспомогательные индикаторы. Как пример – числа Фибоначчи, которые позволяют определить рыночные зоны, где движение может уйти в коррекцию, выйти из нее, либо активно продолжаться в первоначальном направлении. Благодаря этому трейдеры выставляют эффективные ордеры стоп-лосс и тейк-профит.
Для определения коррекций по уровням зачастую используется диапазон значений от 38.2% до 61.8%. Когда дело касается расширений, цели выставляются на показателях в 161.8%, 261.8%, а также 432.6%. Выстраивается сетка от локального максимума или минимума.
Также популярен индикатор Pivot Points. Он определяет так называемую точку вращения – мощный уровень сопротивления и поддержки в зависимости от того, куда движется цена. В базовой модификации индикатор также выстраивает по три уровня сопротивления и поддержки относительно указанной точки – они используются для входа и выхода из рынка.
Среди прочих индикаторов для анализа ценовых движений – скользящие средние и уровни Мюррея. Они выстраиваются по разным методикам и позволяют определять актуальный тренд цены и его силу, а также перспективы движения исходя из фрактальных паттернов на уровнях.
Психологические уровни: как их учитывать в торговле
При торговле от уровней не обойтись без учета психологии трейдеров. Во многом она связана с круглыми числами. Например, при росте котировок до «красивого» значения многие распродают свои активы, фиксируя прибыль. И напротив, если цена опускается до круглого числа после длительного снижения, могут начаться активные покупки или распродажи, в зависимости от специфики актива и общих настроений трейдеров.
Эффективные стратегии торговли от уровней поддержки и сопротивления
Благодаря поддержке и сопротивлению можно анализировать фундаментальное поведение участников рынка. Эта информация позволяет реализовывать множество разных подходов к трейдингу.
Торговля на отскок от уровня
В этом случае ордер на покупку открывается, когда цена опускается к сильному уровню поддержки. И наоборот, по достижении мощного сопротивления открывается сделка на продажу актива. Этот подход эффективно показывает себя при торговле в боковике. Позиции открываются на ключевых уровнях, а закрываются уже исходя из показаний используемых индикаторов.
Торговля на пробой уровня
Пробойные методики применяются для торговли во время ярко выраженного тренда. Когда цена проходит уровень сопротивления, открывается сделка на покупку, и наоборот. За счет этого торговля осуществляется в направлении текущей тенденции, когда котировки выходят из зон консолидации.
Ретест уровня: как войти в рынок после пробоя
Под ретестом подразумевается ситуация, когда котировки несколько раз тестируют важный уровень сопротивления или поддержки с ложными пробоями. После пробития трендовой линии цена снова выходит за нее. Для отработки такой реакции цены на уровни применяются два подхода:
- когда цена повторно пробивает важный уровень, трейдер открывает сделку в соответствующем направлении – это консервативный подход;
- сделка открывается сразу после пробоя, в противоположном направлении – это более агрессивный подход, сопряженный с более высокими рисками.
Каждый трейдер подбирает подход исходя из своих предпочтений, но в любом случае важно соблюдать риск-менеджмент, а также выставлять разумные цели для фиксации прибыли.
Как управлять рисками при торговле от уровней
Долгосрочный успех в торговле от уровней поддержки и сопротивления во многом зависит от грамотного риск-менеджмента. Ввиду этого трейдерам рекомендуется внедрять его базовые принципы в свои торговые стратегии.
Установка стоп-лоссов на уровнях
Для минимизации рисков устанавливать стоп-лосс рекомендуется ниже ближайшего уровня поддержки в трейдинге при входе на покупку, или выше сопротивления при продаже при высокой волатильности рынка. Если динамика котировок низкая, резонно выставлять защитный ордер ближе к точке входа.
Размер позиции и управление капиталом
Каждый трейдер распределяет капитал индивидуально, в зависимости от уверенности в том или ином сигнале. Однако в большинстве случаев не рекомендуется применять более 10% от своего депозита в одной сделке. Если же планируется рискованный вход в рынок с высоким уровнем тейк-профита, выделять следует не больше 5% от общего капитала.
Психология торговли от уровней
Эмоциональная стабильность и дисциплина важны для успешного трейдинга. Действовать рекомендуется строго в рамках своей стратегии, своевременно фиксируя как прибыль, так и убытки. Важно лишь то, чтобы в долгосрочной перспективе доход превышал ущерб от неудачных сделок. При отсутствии должного уровня эмоциональной устойчивости рекомендуется исключить рискованные краткосрочные сделки.
Итоги и рекомендации для успешной торговли от уровней
Зоны поддержки и сопротивления – эффективный инструмент для прогнозирования того, куда двинутся котировки. При их использовании важно проводить графический анализ на разных временных промежутках, выстраивая дневные уровни и недельные уровни. Также важно проверять сигналы при помощи дополнительных индикаторах.
Выше описаны ключевые принципы торговли от уровней и все тонкости. В комментариях под статьей вы можете высказать свое мнение касательно работы с уровнями поддержки и сопротивления, а также поделиться своими стратегиями торговли на Форекс – это будет интересно другим трейдерам.