Модель прямоугольник – это технический индикатор продолжения тренда. Фигуру легко определить на графиках. Возникает паттерн прямоугольник на тех рынках, где сражаются медведи-продавцы и быки-покупатели. Его появление совпадает с временным равновесием в борьбе. Данные графические паттерны существуют лишь до определенного момента. Неизбежен перевес одной из сторон, которая приобретает большую силу.
Такие ценовые модели надежны. Они встречаются нередко в аналитике рынка. С их помощью можно получить высокую вероятность победы. Этот метод технического анализа позволяет войти в любой рынок с ярко выраженными трендами. Из нашей статьи вы узнаете о способе увеличения прибыли с помощью прямоугольного паттерна на конкретных примерах.
Что такое паттерн прямоугольник?
Фигура, образованная колебаниями цен активов между двумя параллельными уровнями, называется прямоугольник. Линии, которые располагаются обычно по горизонтали, обозначают уровни поддержки и уровни сопротивления. Они могут располагаться и под небольшим углом. В рамках паттерна цена ограничена в некотором диапазоне. К основным характеристикам прямоугольника относятся более-менее одинаковые временные рамки. Максимумы и минимумы также равны для каждого колебания внутри фигуры.
Вы увидите при анализе цен, что прямоугольник выделяется на графике как боковой тренд или небольшой торговый канал. Фигура указывает на паритет продавцов и покупателей. Прямоугольник называется Бычий, если цены продвигаются вверх. Паттерн Медвежьего прямоугольника указывает на поведение цены стремящейся вниз. Трейдерам необходимо знать свое торговое преимущество, поэтому контроль фигуры продолжения тренда используется для повышения вероятности успеха в сделке.
Механизм формирования паттерна прямоугольник
Процесс включает в себя колебания рыночной цены. Паттерн прямоугольник в трейдинге формируется между двумя точками минимума и максимума. Цены образуют два горизонтальных уровня – сопротивления и поддержки, при возникновении нескольких пиков колебания. Обычно объемы торгов постепенно уменьшаются в этом диапазоне. Построение прямоугольной фигуры завершается после консолидации цены между указанными уровнями. Фаза формирования может варьироваться по продолжительности от краткосрочных до долгосрочных периодов времени.
При возрастании объема торговли по тренду, цена актива в конце-концов совершает пробой уровня торгового диапазона. В этот момент прямоугольник считается законченным. Причем, прямоугольный паттерн восходящего канала может закончится как в направлении бычьего прорыва, то есть продолжением вверх, так и разворотом тренда к медвежьему пробою – вниз.
Модели прямоугольников используются трейдерами как рыночные индикаторы на различных таймфреймах. Они ориентируются по данным паттернам на разных временных графиках в соответствии со свечными моделями. Самая простая — торговля отскоками внутри прямоугольной фигуры продолжения. Сигналом на продажу становится стоимость актива, которая достигает пика. А сигналом на покупку – тот момент, когда цена достигает дна паттерна нисходящего канала.
Как торговать по паттерну прямоугольник?
Две основные торговые стратегии используются с применением прямоугольной фигуры – консервативная и агрессивная. Рассмотрим их немного подробнее.
При консервативной торговле вход в позицию осуществляется после подтверждения формирования краткосрочного паттерна. Данное подтверждение можно получить в момент пересечения сверху вниз графика линии поддержки и продолжения нисходящего движения. При возвращении цены к этой линии, ставшей уже ценовым уровнем сопротивления, происходит повторное движение вниз. Однако, ценовой график может и не вернуться к прежней линии, тогда возможность открытия позиции и получения прибыли в данном рыночном цикле окажется упущенной. Поэтому важно знать стратегии разворота для минимизации негативных последствий.
Агрессивная торговля предполагает вход в позицию сразу в момент пересечения графиком цены уровня поддержки. Этот метод достаточно рискованный – участник торгов может не войти в позицию, если модель не отработает возврат к прежнему уровню трендовой линии. Кроме того, при открытии сделки у трейдера есть шанс остаться вне рынка, если в основном паттерне начнет еще образовывать третий пик после формирования второй вершины.
Что нужно учитывать трейдеру
При торговле по модели «Прямоугольник» следует помнить, что в рыночных условиях консолидация может варьироваться от периода краткосрочной торговли, в несколько дней, до долгосрочной, продолжающейся неделями или месяцами. Чтобы правильно определять точки входа и сценарии выхода на основе пробоя границ прямоугольника, необходимо использовать стоп-лоссы и тейк-профиты, учитывать ликвидность рынка. Паттерн «Прямоугольник» приносит более высокий доход в торговой системе на дневном графике. На этом таймфрейме увеличивается процент прибыльных сделок до 42% в разных системах трейдинга.
Дополнительные аналитические инструменты полезно включить в ваш арсенал. Рекомендуем использовать индикатор MACD или индикатор RSI. Также следует изучить и применять разнообразные варианты прямоугольника и его составляющих. Отнеситесь внимательно к паттерну флаг, модели треугольника в трейдинге. Не пренебрегайте фигурой головы и плечи, паттерном клин. Протестируйте на практике паттерн двойная вершина и паттерн двойное дно. Разные торговые платформы предлагают советников для трейдинга, опции автоматической торговли, включающие
роботов для торговли. Чтобы пользоваться ими эффективно самому или контролировать управление капиталом, следует максимально знать разные рыночные модели.
Кейс успешной сделки
Разберем пример прямоугольного канала, который обозначен желтыми линиями. Модель сформировалась в долгосрочной торговле на недельном графике GBP/CHF.
Трейдер сделал ставку на бычий прямоугольник в трейдинге, то есть восходящий тренд. Точка входа в долгую позицию на рынке установлена с учетом прорыва выше верхней границы. Этот уровень указан голубой линией. Зеленая горизонтальная линия показывает ожидаемую цель фиксации прибыли.
Примерно через месяц закончилось формирование паттерна и произошел успешный прорыв вверх, который стал спровоцировал открытие позиции.
Прорыв за верхний горизонтальный уровень оказался достаточно сильным, после него цены двинулись прямо к цели без какой-либо паузы. Цель зафиксированной прибыли на долгосрочном паттерне была успешно достигнута.
Кейсы торговли по паттерну прямоугольник
Рассмотрим сценарии трейдинга по прямоугольнику. Они возникают на спотовом рынке, в торговле фьючерсами, опционами и в других категориях активов. Часто бывает необходимо опираться и на другие модели. Не упускайте из вида паттерн вымпел, паттерн флагшток. Возможно, что удача к вам придет с паттерном сужающийся треугольник или паттерном расширяющийся треугольник.
Пример 1: Торговля на рынке Форекс
Торгуется пара GBPJPY, которая очень волатильная. На графике показан идеальный вход на уровне 78,6%. Стоп-лосс размещен на уровне сопротивления. Цель тейк-профита-на уровне расширения 161,8%. В результате британский фунт и японская иена оправдывают ожидания и приносят запланированный доход.
Пример 2: Применение паттерна на фондовом рынке.
Прямоугольная модель наблюдалась у акций AAPL. Цены недельного графика колебались от 170 до 175 долларов, что позволяло трейдерам извлекать выгоду при входе на минимуме и выходе на пике. Бычий прорыв произошел на возросшем объеме рынка линии сопротивления $175, подтвердив в результате торговые сигналы на потенциально успешные сделки.
Пример 3: Использование паттерна на криптовалютном рынке
Вход в торговлю волатильной парой STRK/USTD выполнен на отметке 0,381. Установлен стоп-лосс на 0,282. В результате цель 0,518 достигнута за 3 недели, за 3 месяца – рост составил 1,32, а за 9 месяцев – 2,181.
Основные риски торговли и как их избежать
Простой паттерн прямоугольник в трейдинге обычно приносит легкую прибыль. Однако, важно уметь правильно управлять рисками неопределенности при торговле по модели прямоугольника. Ложный пробой – ключевой из них. Прорыв на низком объеме означает, что психология трейдинга поменялась незначительно, и более вероятно, что пробой будет ложным, после возврата цены внутрь прямоугольника. Напротив, прорыв на объеме выше среднего, скорее всего продолжит движение в том же направлении.
Установка тейк-профит ордеров или стоп-лосса за пределами модели поможет вам избежать убытков. Однако, не нужно их располагать очень близко к точке входа. Допускайте небольшую степени волатильности, иначе возникнет риск преждевременного выхода из позиций, учитывайте свечные паттерны. Кроме того, не стоит перегружать себя психологическими аспектами, ожидая пробоя. Использование дополнительных индикаторов Bollinger Bands, свечного анализа и инструментов поведенческого анализа избавит вас от тревожных эмоций в трейдинге по поводу мощности или стойкости прорыва.
Чем отличаются флэт и прямоугольник и как их не перепутать
В трендовом анализе кроме бычьей и медвежьей рыночной динамики движения цены вверх и вниз, рассматриваются еще боковые тренды, которые называются флэтовыми или паттернами ректангл. То есть, флэт или «боковик» представляет из себя рыночную фазу, при которой котировки колеблются в определенном диапазоне вокруг средней величины на диагональных уровнях. При волновых паттернах не происходит особой переоценки стоимости актива. Данная фаза позволяет отлично зарабатывать на диверсификации краткосрочных контрактов. При этом следует пользоваться дополнительно мультифреймовым анализом, инвестиционными стратегиями, учитывать прочие рыночные тенденции.
Если рассматривать тренд с помощью волнового анализа, то прямоугольная модель - это флэт. Общие свойства у них состоят в замедлении движения цены по существующему тренду и подбору скользящих средних перед скачком в ту или иную сторону. С другой стороны, у прямоугольника нет структуры, в отличие от флэта. Но зато у прямоугольного паттерна есть возможность прогнозирования цен в направлении продолжения импульса, чего нет у боковика. В этом состоят ключевые отличия флета и прямоугольника, по которым можно избегать ошибок в анализе.
Итоги и рекомендации
Прямоугольный паттерн – вариативный инструмент, который указывает на поведение цены в некотором диапазоне. Трейдеры применяют модель в консервативной и агрессивной стратегиях. Прямоугольник позволяет определять оптимальные точки входа и выхода в торговую позицию. Фигура используется как индикатор на разных таймфреймах. Чтобы минимизировать потери в случае неопределенности рынка и ложного пробоя, вам следует использовать параллельно другие инструменты.
Начинайте применять прямоугольник в реальных сделках, соблюдая дисциплину в трейдинге. Ждите прорывов, используйте управление рисками, устанавливайте разумно стоп-ордера и ордера на вход. Учите основы трейдинга, рискуйте уверенно и добивайтесь успеха в торговле!