Трейлинг стоп – одна из самых часто используемых функций торгового терминала. Использование trailing stop в автоматическом режиме подстраивает значение нижней границы для выхода из сделки. Это открывает перед трейдерами возможность заработать возможный максимум на растущем рынке, вне зависимости от биржи, будь то Бинанс, БайБит и пр.
Инструмент, хоть и является действенным, не может гарантировать стопроцентную прибыль. Использовать его стоит исключительно с учетом актуальной ситуации на рынке.
Trailing Stop что это?
Чтобы было проще понять, что это такое trailing stop на бирже, нужно сразу вспомнить о stop-loss – о нем должен знать любой новичок в трейдинге.
Трейлинг стоп – это надстройка над стоп-лосс. С его помощью можно:
- повысить эффективность торговли на растущем рынке;
- избежать неприемлемых убытков на падающем.
Среди русскоязычных трейдеров данный механизм еще называется «скользящий стоп ордер».Это обусловлено динамической природой соответствующего механизма.
Что такое трейлинг стоп в трейдинге по итогу? Это механизм, защищающий трейдера от убытков, которых можно было бы избежать, и позволяющий заработать больше прибыли.
Принцип работы трейлинг стоп?
Trailing stop в трейдинге – механизм, работа которого проста для понимания. Он представляет собой функцию, отслеживающую движение цены. Когда прибыль становится выше суммы на старте, автоматически меняется значение стоп-лосс на соответствующее число пунктов.
Чтобы было проще разобраться, как работает трейлинг стоп маркет, стоит рассмотреть этот механизм на конкретном примере. Предположим, что трейдер входит на рынок, имея 100 USDT.
В идеале трейдер хочет получить 10% прибыли. Однако он понимает, что рынок может не оправдать его ожидания. Соответственно, ему нужно вовремя закрыть сделку, если график пойдет вниз. Предположим, что трейдер готов поступиться теми же 10%.
Таким образом, в терминале выставлены значения стоп на уровне 90 USDT и 110 USDT. Но что если рынок настолько активен, что на нем трейдер может заработать и больше 110 долларов? А, вот, для таких случаев и нужно знать, как пользоваться трейлинг стоп.
Включенный trailing stop динамически подстраивает значения, при которых происходит выход с рынка. Чтобы стало еще понятнее, нужно вернуться к выбранному ранее примеру.
Предположим, что трейдеру сегодня везет и торговля принесла ему уже 110 USDT. Если используется стоп-лосс, то при достижении этого значения торговля должна прекратиться. Но при включенном трейлинг стоп это не так.
Trailing stop автоматически изменит нижнее значение для выхода из сделки на 10 долларов. Именно такая сумма прибыли была получена.
В этом случае, преодолевая отметку в 110 долларов можно гарантировать, что трейдер не получит убытков. Даже если линия на графике пойдет вниз, стоп сработает на 100 USDT. А это сумма на старте.
Если рынок продолжит расти, трейдер гарантировано выйдет с рынка с прибылью. Ведь при заработке, например, 112 долларов, стоп сработает уже на 102, при 115 – на 105 и т.д.
Здесь же стоит рассмотреть интервалы и способы обновления стоп-лосса. Это позволит еще глубже понять механизмы trailing stop.
Существует 3 основных вида интервалов:
- простые – значения, эквивалентные суммам денег (90, 100, 150 долларов и др.);
- процентные – значения вычисляются исходя из заданного процента от суммы, с которой трейдер выходит на рынок;
- дискреционные – значения определяются ключевыми уровнями поддержки и сопротивления.
Обновление стоп-лосса, в свою очередь, может осуществляться в зависимости от цены и общей ситуации на рынке. Выбор зависит от стиля торговли трейдера.
Отличия трейлинг стопа от обычного стоп-лосса
Но для лучшего понимания, можно рассмотреть различия между стоп лосс и трейлинг стоп отдельно. И для демонстрации отличия можно оформить в виде таблицы.
| Stop-loss | Trailing loss |
| Фиксированный ордер на закрытие позиции вне зависимости от дальнейшего движения рынка. | Динамическая подстройка под текущую цену. |
| Используется, чтобы ограничить убытки. | Кроме ограничения потерь, позволяет фиксировать прибыль по ходу роста рынка. |
Различий не много, но они существенны. И трейдеру необходимо освоить оба этих инструмента.
Преимущества и недостатки ордера
У ордер трейлинг стоп на бирже имеются как преимущества, так и недостатки. И их нужно учитывать перед активацией соответствующей функции или во время ее работы.
- Защита прибыли при резком развороте стоимости актива. Это возможно благодаря тому, что нижняя граница стоп подтягивается по мере увеличения цены.
- Автоматизация. Трейдеру не нужно постоянно следить за графиком и вручную выставлять минимальное значение для выхода.
- Снижение влияния человеческого фактора на инвестиции и торговлю. Трейлинг стоп работает автоматически. Благодаря этому удается избежать гемблинга. У пользователя нет необходимости принимать решения основываясь на ожиданиях.
- Позволяет зарабатывать больше на активном рынке. Если рынок растет, то из-за фиксированного stop-loss можно недополучить значительное количество прибыли. Трейлинг стоп в трейдинге за счет динамического изменения границ позволяет избежать несвоевременного выхода с рынка.
Теперь о недостатках. А их, в свою очередь, не меньше, чем преимуществ.
- Ложные срабатывания. Механизм может реагировать на незначительные рыночные явления. Прибыль может зафиксироваться в неудачный момент. Будут упущены существенные движения, а это повлечет за собой недополучение прибыли. Это особо характерно в случае, когда рынок очень волатилен. Поэтому при настройке trailing stop нужно грамотно определять нижнюю границу цены, при которой происходит возврат позиций.
- Отсутствие гарантий извлечения прибыли. Если трейдер вышел на рынок в момент сильного разворота цены, он может претерпеть убытки. Тем не менее, потери будут ограничены выставленным при настройке trailing stop значением.
- Сложность настройки. Во время установки trailing stop трейдеру может быть трудно выбрать оптимальное количество пунктов. Чтобы выставить значение, при котором с большей вероятностью можно будет закрыть ордер с заработком, нужно ориентироваться на показатель ATR и ряд других факторов. Поэтому работа с трейлинг стоп требует наличия у трейдера понимания технического и фундаментального анализов.
Как выставить трейлинг стоп?
Прежде чем разобраться как выставить трейлинг стоп в торговом терминале, стоит понять, что его использование возможно только на уже открытых ордерах.
Сам принцип того, как поставить трейлинг стоп, не отличается большой сложностью. Это делается в несколько кликов.
Другой вопрос: как правильно выставить, настроить трейлинг стоп? И, вот, здесь могут быть варианты. Для начала трейдеру нужно выбрать стиль торговли.
Скальпинг. Если заработок происходит за счет небольших всплесков цены, то стоит выставлять небольшое расстояние. При таком стиле торговли ордер может внезапно закрыться из-за незначительного падения стоимости актива.
Для оптимизации торговли следует ориентироваться на ATR. То есть средний истинный диапазон. Он отражает средневзвешенную волатильность актива. С его помощью можно примерно оценить диапазон колебаний цены.
При внутридневной торговле либо свинг-трейдинге применяется несколько иной подход. Как правило, в таких случаях при определении trailing stop выбирается значение, равное ATR * 2.
Начинающему трейдеру приведенных способов выставления трейлинг стоп достаточно. С ростом опыта можно будет пробовать применять другие системы, например, уровни фибоначчи и Price Action.
Как поставить ордер в MT4 и MT5
Принцип выставления трейлинг стоп в разных терминалах отличается. Чтобы освоить управление рассматриваемой функцией в используемом ПО, необходимо обратиться к его официальном документации.
То, как ставить трейлинг стоп можно рассмотреть на примере самых популярных терминалов: MetaTrader 4 и 5 версий. Они по-прежнему являются самыми популярными среди трейдеров.
Следует учитывать, что Trailing stop в MT4, как и в MT5 работает непосредственно в терминале пользователя, а не на сервере. То есть при закрытии приложения или обрыве связи трейлинг стоп станет работать как обычный стоп-лосс с последним достигнутым минимальным значением. Это следует учитывать при использовании функции.
Для установки trailing stop в Meta Trader 4 необходимо вызвать на созданном ордере контекстное меню. В нем следует навести курсор на пункт Trailing Stop. Далее отобразится подменю. В нем уже есть несколько стандартных значений. Пользователь может установить свое, выбрав пункт Custom и указав в открывшемся окне интересующее количество пунктов.
Для сброса trailing stop в упомянутом подменю нужно нажать на None или Delete All. В результате ордер будет исполняться без применения скользящего стопа.
Что же касается того, как поставить трейлинг стоп в мт5, то ответ на этот вопрос уже дан выше. Трейлинг стоп в MT5 устанавливается точно так же, как и в MT4. То есть по клику на открытый ордер вызывается контекстное меню, из которого выбирается Trailing Stop, а затем указывается интересующее число пунктов. По всей видимости, при создании нового терминала разработчики решили, что существовавший в МТ4 способ выставления трейлинг стоп является наиболее удобным.
Заключение
Трейлинг стоп маркет – механизм предотвращения убытков и фиксирования прибыли. Trailing stop работает автоматически и позволяет не упускать доход от активно растущего рынка. Также с его помощью трейдер может значительно облегчить себе процесс взаимодействия с рынками. Данная функция выполняет многое из того, что пользователь терминала был бы вынужден делать вручную.
Однако данный инструмент не является универсальным. Его применение не гарантирует извлечение прибыли. Также трейдеру необходимо научиться грамотно выставлять значение максимальных потерь. Иначе, на волатильном рынке он может несвоевременно выйти из сделки, упустив при этом солидный доход.