Тройная вершина в трейдинге: стратегии, примеры и ошибки
Обучение трейдингу

Тройная вершина в трейдинге: Полное руководство

20.09.2024

38 Просмотров

Тройная вершина в трейдинге — важная фигура теханализа, используемая для прогнозирования дальнейшей цены на различных финансовых рынках. Это свечной паттерн, который может эффективно применяться в трейдинг стратегиях для начинающих и уже продвинутых инвесторов.

Чтобы помочь пользователям распознавать и использовать тройную вершину в качестве торгового инструмента, рассмотрим основные особенности и ключевые характеристики рыночного сигнала, инструкции по идентификации и применению, а также возможные трейдерские ошибки и способы их избежать.

Что такое тройная вершина и как она формируется?

Первым делом разберемся, что означает тройная вершина в трейдинге. Это разворотный паттерн в техническом анализе, исследующий ценовую модель и фиксирующий достижение ею на графике одного уровня максимума трижды, что может указывать на ожидаемое краткосрочное снижение цены или наступление медвежьего рынка. На английском языке его могут называть Triple Top.

пример тройной вершины в трейдинге на графике

PОзнакомиться с наглядным определением паттерна разворота можно на примере бычьего рынка на изображении выше. Разберем ключевые характеристики и черты тройной вершины в теханализе более подробно:

схематичное изображение фигуры тройной вершины

  • На графической модели ценовой паттерн формируется в виде пяти последовательных точек: три максимума и два минимума. Все они находятся на одной линии, но само значение не обязательно должно точно совпадать, оно может быть примерно одинаковым.
  • Движение на графике цен при этом остается в рамках уровня поддержки для минимумов и уровня сопротивления для самих вершин.
  • По достижении стоимости актива третьего минимума, а также пробоя его уровня, можно ожидать продолжения нисходящего канала. Обычно его размер составляет разницу между вершинами и дном.
  • Для ее идентификации используются две линии: ценовая и шейная. Первая отражает поведение стоимости при оценке актива, а вторая проводится по уровню дна структуры.

Фигура «Тройная вершина» при анализе трендов на графике имеет то же назначение, что и другие похожие торговые сигналы: «Двойная вершина», «Голова и плечи». Все три являются разворотными паттернами за исключением визуального отличия:

  • Двойная вершина отличается только количеством точек максимума, поэтому может быть менее эффективной при фрактальном анализе.

пример двойной вершины в сравнении с тройной

  • Голова и плечи имеет столько же вершин, но центральная располагается выше двух остальных.

пример фигуры «Голова и плечи» в сравнении с паттерном тройной вершины

Почему тройная вершина важна для трейдеров?

Паттерн тройной вершины полезен как в трейдинге для начинающих, так и опытных участников фондового рынка и других платформ, поскольку является сильным индикатором теханализа с хорошей результативностью. 

Поэтому инвесторам важно пользоваться им как при краткосрочном трейдинге, так и в долгосрочных инвестиционных стратегиях. 

Возникновение этого торгового шаблона может указывать на коррекцию рынка, когда рыночная ликвидность теряет покупателей, а число ордеров на продажу актива несоразмерно увеличивается.

Это приводит к смене трендовой линии на нисходящую, что может использоваться начинающими и профессиональными трейдерами в следующих целях:

  • поиск выгодных точек входа или выхода из позиций;
  • оценка рисков и принятие соответствующих решений для обезопашивания капитала.

Финансовый инструмент может результативно применяться на различных платформах по единому принципу, за исключением некоторых особенностей самих маркетов:

  • Фондовые биржи и фьючерсные контракты: Основные поля использования торгового индикатора для идентификации поведения долгосрочного тренда и поиска точки его разворота для входа или выхода и управления рисками.
  • Анализ рынка Форекс: На свечном графике Форекс торговая техника используется так же, но больше подходит для дневного трейдинга.
  • Криптовалютный трейдинг: Криптоактивы по своей природе спекулятивны, нестабильны и сильно волатильны. Анализ графика трейдинга на основе тройной вершины в этом случае особенно актуален для грамотного управления капиталом без или с минимальными потерями.

Хоть рассматриваемый торговый подход достаточно результативен, как и другие аналитические инструменты, он сопряжен как с сильными, так и слабыми сторонами. Разберем их по отдельности.

Преимущества:

  • Простота в использовании: Это простой метод анализа рыночных данных без сложных индикаторов, показателей и уровней. Определить сигнал, интерпретировать его и использовать в своей стратегии на любых торговых платформах смогут даже начинающие участники торгов.
  • Интеграция в любые торговые стратегии: Благодаря простоте и универсальности его можно использовать в рамках практически любых подходов в торговле ценными активами.
  • Сочетаемость с другими торговыми техниками: Тройные вершины не только можно, но и рекомендуется применять в сочетании с другими методами технического анализа акций и других активов для проверки на ложность, повышения эффективности и управления рисками.
  • Высокая эффективность: Несмотря на простой принцип действия данного типа волнового анализа свечей, он способен неплохо улучшить торговые результаты пользователей.

Недостатки:

  • Наличие ложных сигналов: Хоть эффективность высока, анализ графиков этим способом все же может давать ложные сигналы и разворота тренда на самом деле не произойдет. Поэтому важно учитывать риски, готовиться к любым сценариям, а также подтверждать прогноз с помощью прочих инструментов анализа рынков.
  • Вариативность рыночных циклов: Поведение цены зависит не только от объемов ликвидности и торговой психологии трейдеров. Существуют другие немаловажные факторы, такие как аспекты макроэкономического анализа, индикаторы экономических новостей и так далее. Если они имеют преобладающее влияние на рыночный тренд, то использование тройной вершины может оказаться неактуальным. 

Теперь, когда вы знаете важность анализа акций и других активов с помощью данной торговой программы, рассмотрим несколько реальных примеров, наглядно подтверждающих это:

  • При теханализе акций Apple трейдеры зафиксировали бурный рост актива, после чего началась коррекция, создавшая три вершины на одном уровне с двумя минимумами между ними. После этого торговый робот показал падение, пробившее уровень поддержки. На основе этого кто-то смог вовремя закрыть длинные позиции с прибылью, а кто-то открыл короткие для дальнейшего заработка на этом в рамках высокочастотного трейдинга акциями.
  • Используя этот паттерн в Форекс на предварительно нисходящем тренде валютной пары EUR/USD, профессиональные инвесторы установили тройную вершину, вследствие которой ожидался разворот, что привело к открытию длинных позиций и фиксации прибыли на дистанции.
  • Осуществляя трейдинг на новостях, инвестор держал длинную позицию Bitcoin и ждал возникновения экономических событий, которые благотворно повлияют на курс и его прибыль. Однако раньше этого на графике торговой системы была замечена торговая вершина, указывающая на ожидаемое падение. Решив не рисковать в ожидании положительных новостей, трейдер закрыл позицию с прибылью, пока не лишился ее.

Признаки и критерии идентификации тройной вершины

Ранее мы подробно рассмотрели ключевые характеристики и визуальное отображение Triple Top на реальных графиках. Дополним эту информацию несколькими дополнительными аспектами, присущими фигуре:

  • Она может отображаться как в уже выполненном формате, так и прогнозируемом, как показано на скриншоте ниже. В этом случае торговый инструмент заранее показывает, какой путь должна пройти цена, чтобы паттерн был верно идентифицирован.

Лучшие трейдеры На основании оценок пользователей
Смотреть все

прогноз паттерна тройной вершины пунктирной линией

  • Все пики фигуры должны находиться на одном уровне, чтобы построить уровень сопротивления и подтвердить сигнал.
  • Все впадины так же должны находиться на одном уровне, выстраивающем уровень поддержки, однако они также должны быть не слишком резкими.
  • Хоть его можно использовать и на краткосрочных таймфреймах, наиболее результативно тройная вершина раскрывается на недельных или месячных графиках.

Как говорилось ранее, для принятия грамотных решений в трейдинге необходимо подтверждать тройную вершину другими индикаторами. Это актуально для любых подходов в трейдинге, так как один показатель сам по себе не может дать гарантированный прогноз. На это не способны и сразу несколько паттернов, но каждый из них повышает вероятность успеха, подтверждая друг друга.

Рассмотрим наиболее подходящие технические сигналы для совмещенного анализа с Triple Top:

  • Индекс относительной силы RSI: При тройной вершине он должен указывать на дивергенцию.
  • Скользящие средние сходимости и расходимости MACD: Данные линии должны показывать расхождение при продолжении роста стоимости.
  • Анализ объема торгов: На каждой вершине должно отмечаться снижение объемов торгов и их повышение к моменту пробития уровня поддержки после третьей впадины.

Приведем еще один предметный пример успешной эксплуатации подхода:

  1. Трейдер использует торговый сигнал на Форекс, чтобы зарабатывать на ценовых движениях EUR/USD. При анализе он увидел, что цена несколько раз достигла уровня 1.1119, два раза упав до 1.1115.
  2. В качестве дополнительных инструментов он применил RSI и MACD. Первый подтвердил дивергенцию, а второй начал снижение после третьего пика фигуры.
  3. Сразу после третьего пика трейдер открыл короткую позицию на 1.1119 со стоп-лоссом на 1.1121 и тейк-профитом на 1.1110. Впоследствии цена достигла этого уровня и инвестор зафиксировал прибыль.

Ниже представлен список полезных систем и торговых программ, наиболее оптимизированных для применения Triple Top:

  • TradingView;
  • MetaTrader 4;
  • Thinkoswim;
  • StockCharts.

Эффективные стратегии торговли на основе тройной вершины

Ранее мы упомянули, что тройная вершина является универсальной и может легко интегрироваться практически в любые трейдинговые стратегии. Рассмотрим это более подробно на нескольких примерах:

  • Краткосрочные:

    • Скальпинг: Наиболее популярный вид высокочастотного трейдинга, где рекомендуется открывать короткие позиции сразу после того, как пробой уровня поддержки после третьего пика фигуры будет подтвержден дополнительными инструментами.
    • Трейдинг на новостях: Если на графике фиксируется тройная вершина и происходит падение, но вы ожидаете событий, которые вновь ознаменуют рост актива, используйте нижний уровень для входа в длинную позицию.

  • Долгосрочные:

    • Позиционная торговля: После подтверждения формирования тройной вершины открывайте короткие позиции с целью удержания до достижения значительных уровней поддержки. Например, можно установить цель на уровне предыдущих минимумов.
    • Инвестирование в активы: Если актив держится в течение длительного времени и уже имеет прибыль, но все еще открыта позиция по нему, стоит закрыть ее в случае появления Triple Top на графике. Но не стоит забывать о подтверждениях и риск-менеджменте.

Немаловажной частью управления рисками является выставление точек стоп-лосса и тейк-профита. В случае с тройной вершиной рекомендуется придерживаться следующих правил:

  • Stop Loss устанавливается немного выше уровня сопротивления, то есть трех вершин фигуры. Поскольку они могут находиться не на точном, а примерном уровне, стоит отталкиваться от среднего значения или от последнего пика.
  • Поскольку зачастую ожидается падение в том же размере, что расстояние между вершинами и впадинами фигуры, Take Profit стоит устанавливать на основе этого. Например, если в рамках трех максимумов и двух минимумов цена колебалась от $100 до $90, то целью станет цена в $80.

Ошибки и риски, связанные с использованием тройной вершины

Несмотря на простоту и универсальность индикатора, трейдеры, особенно начинающие, нередко совершают ошибки при его применении, что приводит к ухудшению торговых результатов и разочарованию в методах анализа. Рассмотрим наиболее популярные из них, а также способы избежать их.

  • Пренебрежение флэтом: Одно из главных правил трейдинга и финансовых вложений — не направлять весь капитал в одно русло или на одну сделку. Лучше всего выделять на одну позицию не более 1-2% от всего состояния. Это позволяет также проводить диверсификацию портфеля, открывая сразу множество позиций по различным направлениям, минимизируя риски.
  • Отсутствие риск-менеджмента: Установка стоп-лоссов, тейк-профитов, применение стратегий хеджирования и так далее — все это позволяет подготовиться к плохим сценариям и защитить свой капитал от значительных потерь в этом случае, а иногда полностью избавиться от убытков или, наоборот, повысить прибыль.
  • Слабая торговая дисциплина: Нередкой проблемой трейдеров становится существенная зависимость от эмоций, когда торговые решения принимаются необъективно. Важно всегда сохранять хладнокровие и не поддаваться импульсивным решениям, осознавая и останавливая их.
  • Неиспользование подтверждений: Ни один индикатор не может самостоятельно дать высоковероятный результат, не говоря уже о каких-либо гарантиях. Только совокупное использование нескольких сигналов может повысить шансы на получение прибыли.
  • Нет работы над ошибками: Разбор полетов важен в любом деле, в том числе и в трейдинге. После закрытия каждой позиции стоит проводить анализ своих решений, ошибок и работать над ними.

Разберем пример того, как трейдер допустил ошибки и понес убытки:

  1. При анализе рынка трейдер заметил тройную вершину.
  2. Не проведя риск-менеджмент и не получив подтверждения из других шаблонов, он сразу принял торговое решение, опасаясь упустить выгоду.
  3. Открыв короткую позицию, он стал ждать пробития уровня поддержки и достижения цели.
  4. Хоть минимум был пройден, вскоре цена развернулась, поскольку три вершины оказались ложным сигналом.
  5. Поскольку стоп-лосс отсутствовал, стоимость актива поднялась еще выше, чем до открытия сделки, что привело к значительным убыткам.

Данный пример показывает важность более углубленного анализа с подтверждениями и риск-менеджмента, а также эмоциональной стабильности при торговле ценными активами.

Итоги и рекомендации

Мы рассмотрели, что такое паттерн «Тройная вершина» в трейдинге: принцип его определения на графиках, ключевые характеристики и особенности, инструкции по применению, а также реальные примеры и другую полезную информацию для пользователей.

В заключение подчеркнем важность тщательного анализа и риск-менеджмента при ее использовании, ведь неправильный подход может привести к убыткам, а грамотные торговые решения улучшат результаты и помогут приумножить инвестиционный капитал.

Главное — продолжать теоретическое обучение и вникать в природу тройных вершин, но и не пренебрегать практикой, ведь опыт является неотъемлемой частью успеха. В первое время можно пользоваться демо-счетами, чтобы не рисковать реальными денежными средствами в период обучения.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *